| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 248.00 | 599.00 | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 21 821.00 | 3 458.00 | 18 363.00 | 21 821.00 |
AP Constructions | 1 302 544.00 | 989 007.00 | 313 537.00 | 1 302 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 320.00 | 182 335.00 | 166 984.00 | 349 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 145.00 | 405 176.00 | 37 969.00 | 443 145.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 878.00 | 1 581 225.00 | 817 654.00 | 2 398 878.00 |
BT Marchandises | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
BZ Autres créances | 124 439.00 | | 124 439.00 | 124 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 384 936.00 | | 384 936.00 | 384 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 957.00 | | 695 957.00 | 695 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 835.00 | 1 581 225.00 | 1 513 611.00 | 3 094 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 035.00 | 371 909.00 | | 341 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 743.00 | 369 125.00 | | 410 743.00 |
DL TOTAL (I) | 861 778.00 | 851 035.00 | | 861 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 833.00 | 297 998.00 | | 218 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 506.00 | 102 912.00 | | 49 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 053.00 | 297 976.00 | | 175 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 127.00 | 237 915.00 | | 194 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
EA Autres dettes | | 8 554.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 833.00 | 947 981.00 | | 651 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 611.00 | 1 799 015.00 | | 1 513 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 967.00 | 627 555.00 | | 465 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | 1 096.00 | | 1 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 197 131.00 | | 3 197 131.00 | 3 197 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 131.00 | | 3 197 131.00 | 3 197 131.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 068.00 | |
GE Autres charges | | | 189 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 090.00 | 189 968.00 | | 189 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 263.00 | 163 126.00 | | 174 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 247.00 | 3 260 279.00 | | 3 233 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 504.00 | 2 891 154.00 | | 2 822 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 743.00 | 369 125.00 | | 410 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 363.00 | | 99 877.00 | 2 301 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599.00 | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361.00 | 2 398 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 2 116 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 948.00 | | 900.00 | 280 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 416.00 | | 98 177.00 | 2 020 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 157.00 | 144 068.00 | | 1 437 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 301.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 209.00 | 143 767.00 | | 1 436 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 053.00 | 175 053.00 | | 175 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 471.00 | 92 471.00 | | 92 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
UP Prêts | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VC Groupe et associés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 811.00 | 81 450.00 | 136 361.00 | 217 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 179.00 | | | 79 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 939.00 | | | 89 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 047.00 | 188 047.00 | | 188 047.00 |
VW T.V.A. | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 327.00 | 465 967.00 | 136 361.00 | 602 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |