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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 21 821.00 | 10 004.00 | 11 816.00 | 21 821.00 |
AP Constructions | 1 654 071.00 | 1 325 057.00 | 329 014.00 | 1 654 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 651.00 | 316 015.00 | 134 637.00 | 450 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 938.00 | 341 140.00 | 28 797.00 | 369 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 201.00 | 1 997 862.00 | 784 339.00 | 2 782 201.00 |
BT Marchandises | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
BZ Autres créances | 201 615.00 | | 201 615.00 | 201 615.00 |
CF Disponibilités | 951 716.00 | | 951 716.00 | 951 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 762.00 | | 1 194 762.00 | 1 194 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 963.00 | 1 997 862.00 | 1 979 102.00 | 3 976 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 558 575.00 | 436 860.00 | | 558 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 912.00 | 321 715.00 | | -96 912.00 |
DL TOTAL (I) | 571 663.00 | 868 575.00 | | 571 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 280.00 | 336 243.00 | | 992 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 268.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 219.00 | 44 428.00 | | 53 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 135.00 | 208 872.00 | | 150 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 805.00 | 217 469.00 | | 211 805.00 |
EA Autres dettes | | 4 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 407 439.00 | 811 877.00 | | 1 407 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 102.00 | 1 680 452.00 | | 1 979 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 908.00 | | 1 767 908.00 | 1 767 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 908.00 | | 1 767 908.00 | 1 767 908.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 939.00 | |
GE Autres charges | | | 107 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 799.00 | 120 667.00 | | -41 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 111.00 | 3 167 335.00 | | 1 925 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 023.00 | 2 845 621.00 | | 2 022 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 912.00 | 321 715.00 | | -96 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 820.00 | | 45 709.00 | 2 775 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 328.00 | 2 782 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | 285 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 380.00 | 2 496 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 593.00 | | | 286 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 152.00 | | 45 709.00 | 2 489 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 250.00 | 180 939.00 | 39 328.00 | 1 856 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | 2 301.00 | 948.00 | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 959.00 | 178 638.00 | 38 380.00 | 1 851 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 135.00 | 150 135.00 | | 150 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 117.00 | 94 117.00 | | 94 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 717.00 | 846 841.00 | 144 875.00 | 991 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 686.00 | 121 686.00 | | 121 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 655.00 | 228 655.00 | | 228 655.00 |
VW T.V.A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 220.00 | 1 209 344.00 | 144 875.00 | 1 354 220.00 |