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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 735.00 | 107 842.00 | 14 893.00 | 122 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 596.00 | 77 978.00 | 113 619.00 | 191 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 144.00 | 186 520.00 | 146 624.00 | 333 144.00 |
BT Marchandises | 288 428.00 | | 288 428.00 | 288 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 048.00 | 2 634.00 | 127 414.00 | 130 048.00 |
BZ Autres créances | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
CF Disponibilités | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 041.00 | 2 634.00 | 486 407.00 | 489 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 184.00 | 189 153.00 | 633 031.00 | 822 184.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 490.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 031.00 | 219 574.00 | | 265 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 720.00 | 51 967.00 | | -13 720.00 |
DL TOTAL (I) | 361 311.00 | 375 031.00 | | 361 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 241.00 | 161 754.00 | | 137 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 447.00 | 32 630.00 | | 21 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 104.00 | 47 288.00 | | 64 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 363.00 | 60 678.00 | | 48 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 581.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 721.00 | 302 931.00 | | 271 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 031.00 | 677 962.00 | | 633 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 457.00 | 199 759.00 | | 210 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 010.00 | | | 330 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 207.00 | | | 311 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 286.00 | 38 233.00 | | 148 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 586.00 | 38 233.00 | | 147 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 172.00 | 41 909.00 | 61 263.00 | 103 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 952.00 | 155 902.00 | 1 050.00 | 156 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 721.00 | 210 457.00 | 61 263.00 | 271 721.00 |