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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 285.00 | 632.00 | 4 653.00 | 5 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 511.00 | 134 694.00 | 81 817.00 | 216 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 862.00 | 138 519.00 | 66 343.00 | 204 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 898.00 | 273 846.00 | 175 053.00 | 448 898.00 |
BN En cours de production de biens | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BT Marchandises | 330 775.00 | | 330 775.00 | 330 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 730.00 | 2 534.00 | 98 196.00 | 100 730.00 |
BZ Autres créances | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CF Disponibilités | 122 431.00 | | 122 431.00 | 122 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 584.00 | 2 534.00 | 560 050.00 | 562 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 482.00 | 276 379.00 | 735 103.00 | 1 011 482.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 029.00 | 265 922.00 | | 307 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 795.00 | 51 107.00 | | 96 795.00 |
DL TOTAL (I) | 513 824.00 | 427 029.00 | | 513 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 547.00 | 115 338.00 | | 79 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 488.00 | 10 985.00 | | 3 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 852.00 | 52 532.00 | | 80 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 571.00 | 35 325.00 | | 56 571.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 1 993.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 279.00 | 216 173.00 | | 221 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 103.00 | 643 202.00 | | 735 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 177.00 | 146 626.00 | | 169 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 359.00 | | 27 021.00 | 435 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 481.00 | 448 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 5 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 781.00 | 425 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | 4 630.00 | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 876.00 | | 22 391.00 | 415 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 520.00 | 42 806.00 | 13 481.00 | 244 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 223.00 | 700.00 | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 411.00 | 42 583.00 | 12 781.00 | 243 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 547.00 | 27 446.00 | 52 101.00 | 79 547.00 |
VI Groupe et associés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 105.00 | 104 055.00 | 1 050.00 | 105 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 279.00 | 169 177.00 | 52 101.00 | 221 279.00 |