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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 891.00 | 464.00 | 1 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 203.00 | 115 578.00 | 6 625.00 | 122 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 596.00 | 100 240.00 | 91 357.00 | 191 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 933.00 | 216 709.00 | 117 224.00 | 333 933.00 |
BT Marchandises | 302 302.00 | | 302 302.00 | 302 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 696.00 | | 124 696.00 | 124 696.00 |
BZ Autres créances | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CF Disponibilités | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 976.00 | | 492 976.00 | 492 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 909.00 | 216 709.00 | 610 201.00 | 826 909.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 311.00 | 265 031.00 | | 241 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 612.00 | -13 720.00 | | 34 612.00 |
DL TOTAL (I) | 385 922.00 | 361 311.00 | | 385 922.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 780.00 | 137 241.00 | | 69 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 570.00 | 21 447.00 | | 8 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 419.00 | 64 104.00 | | 82 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 785.00 | 48 363.00 | | 62 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 724.00 | 556.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 278.00 | 271 721.00 | | 224 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 201.00 | 633 031.00 | | 610 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 748.00 | | | 195 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 069.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 144.00 | | | 333 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 331.00 | | | 314 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 520.00 | 30 345.00 | 156.00 | 186 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 191.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 820.00 | 30 154.00 | 156.00 | 185 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 419.00 | 82 419.00 | | 82 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 124 696.00 | | | 124 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 780.00 | 41 249.00 | 28 530.00 | 69 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
VP Divers | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 200.00 | 142 150.00 | 1 050.00 | 143 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 278.00 | 195 748.00 | 28 530.00 | 224 278.00 |