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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 285.00 | 2 203.00 | 3 082.00 | 5 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 852.00 | 159 805.00 | 86 047.00 | 245 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 161.00 | 159 464.00 | 85 697.00 | 245 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 749.00 | 321 472.00 | 197 276.00 | 518 749.00 |
BN En cours de production de biens | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
BT Marchandises | 340 183.00 | | 340 183.00 | 340 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 340.00 | 713.00 | 196 627.00 | 197 340.00 |
BZ Autres créances | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
CF Disponibilités | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 486.00 | 713.00 | 669 773.00 | 670 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 234.00 | 322 185.00 | 867 050.00 | 1 189 234.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 393 824.00 | 307 029.00 | | 393 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 418.00 | 96 795.00 | | 67 418.00 |
DL TOTAL (I) | 571 242.00 | 513 824.00 | | 571 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 776.00 | 79 547.00 | | 96 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 3 488.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 151.00 | 80 852.00 | | 145 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 624.00 | 56 571.00 | | 52 624.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 820.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 808.00 | 221 279.00 | | 295 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 050.00 | 735 103.00 | | 867 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 133.00 | 169 177.00 | | 235 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 898.00 | | 76 112.00 | 448 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 17 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 261.00 | 518 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 301.00 | 496 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 486.00 | | 75 916.00 | 425 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 128.00 | | 196.00 | 18 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 846.00 | 48 037.00 | 410.00 | 273 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 1 571.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 214.00 | 46 466.00 | 410.00 | 273 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 151.00 | 145 151.00 | | 145 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 197 340.00 | 197 340.00 | | 197 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 776.00 | 36 102.00 | 60 674.00 | 96 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 601.00 | 221 511.00 | 90.00 | 221 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 808.00 | 235 133.00 | 60 674.00 | 295 808.00 |