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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 109.00 | 246.00 | 1 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 033.00 | 123 221.00 | 84 812.00 | 208 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 175.00 | 120 191.00 | 83 984.00 | 204 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 359.00 | 244 520.00 | 190 838.00 | 435 359.00 |
BN En cours de production de biens | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BT Marchandises | 286 197.00 | | 286 197.00 | 286 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 381.00 | | 102 381.00 | 102 381.00 |
BZ Autres créances | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CF Disponibilités | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 364.00 | | 452 364.00 | 452 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 722.00 | 244 520.00 | 643 202.00 | 887 722.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 922.00 | 241 311.00 | | 265 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 107.00 | 34 612.00 | | 51 107.00 |
DL TOTAL (I) | 427 029.00 | 385 922.00 | | 427 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 338.00 | 69 780.00 | | 115 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 985.00 | 8 570.00 | | 10 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 532.00 | 82 419.00 | | 52 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 325.00 | 62 785.00 | | 35 325.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | 724.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 173.00 | 224 278.00 | | 216 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 202.00 | 610 201.00 | | 643 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 626.00 | 195 748.00 | | 146 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 933.00 | | 105 848.00 | 333 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 422.00 | 435 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 422.00 | 415 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 465.00 | | 105 833.00 | 314 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 113.00 | | 15.00 | 18 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 709.00 | 32 234.00 | 4 422.00 | 216 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 218.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 818.00 | 32 016.00 | 4 422.00 | 215 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 338.00 | 45 791.00 | 69 547.00 | 115 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
VP Divers | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 006.00 | 112 956.00 | 1 050.00 | 114 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 173.00 | 146 626.00 | 69 547.00 | 216 173.00 |