| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 3 091.00 | 1 539.00 | 4 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 484.00 | 151 006.00 | 98 478.00 | 249 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 004.00 | 178 275.00 | 72 729.00 | 251 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 119.00 | 332 372.00 | 203 746.00 | 536 119.00 |
BN En cours de production de biens | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
BT Marchandises | 320 209.00 | | 320 209.00 | 320 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 514.00 | | 95 514.00 | 95 514.00 |
BZ Autres créances | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CF Disponibilités | 161 068.00 | | 161 068.00 | 161 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 959.00 | | 617 959.00 | 617 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 077.00 | 332 372.00 | 821 705.00 | 1 154 077.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 242.00 | 393 824.00 | | 451 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 812.00 | 67 418.00 | | 56 812.00 |
DL TOTAL (I) | 618 054.00 | 571 242.00 | | 618 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 222.00 | 96 776.00 | | 94 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 116.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 265.00 | 145 151.00 | | 75 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 442.00 | 52 624.00 | | 32 442.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 1 140.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 651.00 | 295 808.00 | | 203 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 705.00 | 867 050.00 | | 821 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 023.00 | 235 133.00 | | 146 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332.00 | | | 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 749.00 | | 131 683.00 | 518 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 313.00 | 536 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 655.00 | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 658.00 | 514 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 100.00 | | 131 683.00 | 496 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 472.00 | 54 219.00 | 43 319.00 | 321 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | 1 543.00 | 655.00 | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 270.00 | 52 676.00 | 42 664.00 | 319 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 265.00 | 75 265.00 | | 75 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 95 514.00 | 95 514.00 | | 95 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 222.00 | 36 594.00 | 57 628.00 | 94 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 046.00 | 104 956.00 | 90.00 | 105 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 651.00 | 146 023.00 | 57 628.00 | 203 651.00 |