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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 560.00 | 559 358.00 | 53 201.00 | 612 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 654 880.00 | | 654 880.00 | 654 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 248.00 | 559 358.00 | 731 889.00 | 1 291 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600 287.00 | | 1 600 287.00 | 1 600 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 850.00 | | 871 850.00 | 871 850.00 |
BZ Autres créances | 1 052 425.00 | | 1 052 425.00 | 1 052 425.00 |
CF Disponibilités | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 204.00 | | 3 541 204.00 | 3 541 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 452.00 | 559 358.00 | 4 273 093.00 | 4 832 452.00 |
CU Autres participations | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 944 193.00 | -6 823 176.00 | | -6 944 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 661.00 | -121 018.00 | | 1 036 661.00 |
DK Provisions réglementées | 479.00 | | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | -5 797 054.00 | -6 834 193.00 | | -5 797 054.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 11 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 11 500.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 280.00 | 152 760.00 | | 6 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 409.00 | 181 987.00 | | 1 449 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 812.00 | 136 607.00 | | 166 812.00 |
EA Autres dettes | 8 422 646.00 | 8 648 270.00 | | 8 422 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 045 147.00 | 9 119 624.00 | | 10 045 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 093.00 | 2 296 930.00 | | 4 273 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 844 240.00 | | 6 844 240.00 | 6 844 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 844 240.00 | | 6 844 240.00 | 6 844 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 858 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 200 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 106.00 | |
GE Autres charges | | | 410 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 011 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 593.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 523 988.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159.00 | 5 000.00 | | 3 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 159.00 | 6 510.00 | | 3 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 318.00 | 164 711.00 | | 32 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 797.00 | 166 221.00 | | 32 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 637.00 | -159 711.00 | | -29 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 249.00 | -28 656.00 | | -35 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 995.00 | 5 611 450.00 | | 7 385 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 349 334.00 | 5 732 467.00 | | 6 349 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 661.00 | -121 018.00 | | 1 036 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 661.00 | | 222 332.00 | 1 208 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 747.00 | 678 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 747.00 | 1 291 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 398.00 | | 8 161.00 | 604 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 263.00 | | 214 171.00 | 604 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 952.00 | 55 406.00 | | 503 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 952.00 | 55 406.00 | | 503 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 28 106.00 | 14 606.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 28 106.00 | 14 606.00 | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 409.00 | 1 449 409.00 | | 1 449 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 654 880.00 | 353 040.00 | | 654 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VB T. V. A. | 241 366.00 | | | 241 366.00 |
VC Groupe et associés | 781 059.00 | | | 781 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VI Groupe et associés | 8 422 077.00 | 8 422 077.00 | | 8 422 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 172.00 | 2 309 332.00 | 301 840.00 | 2 611 172.00 |
VW T.V.A. | 145 308.00 | 145 308.00 | | 145 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 045 147.00 | 10 045 147.00 | | 10 045 147.00 |