| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 411.00 | 676 354.00 | 162 057.00 | 838 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 851 389.00 | | 851 389.00 | 851 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 540.00 | 676 354.00 | 3 391 186.00 | 4 067 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432 623.00 | 330 463.00 | 1 102 160.00 | 1 432 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 488 159.00 | | 488 159.00 | 488 159.00 |
CF Disponibilités | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 752.00 | 330 463.00 | 1 633 289.00 | 1 963 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 291.00 | 1 006 817.00 | 5 024 474.00 | 6 031 291.00 |
CU Autres participations | 2 104 532.00 | | 2 104 532.00 | 2 104 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 658 461.00 | -7 167 699.00 | | -7 658 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 136.00 | -490 762.00 | | -750 136.00 |
DK Provisions réglementées | 7 875.00 | 6 946.00 | | 7 875.00 |
DL TOTAL (I) | -8 290 722.00 | -7 541 515.00 | | -8 290 722.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 759.00 | 1 184 425.00 | | 1 329 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 253.00 | 71 738.00 | | 5 253.00 |
EA Autres dettes | 11 970 184.00 | 12 909 870.00 | | 11 970 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 305 196.00 | 14 166 033.00 | | 13 305 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 474.00 | 6 634 518.00 | | 5 024 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 363 198.00 | | 5 363 198.00 | 5 363 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 363 198.00 | | 5 363 198.00 | 5 363 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 560 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 574 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 695 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 162 197.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 709 245.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 049.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 531.00 | 62 049.00 | | 5 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 051.00 | 29 136.00 | | 25 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 512.00 | 29 136.00 | | 31 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 981.00 | 32 914.00 | | -25 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 835.00 | -4 545.00 | | -10 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 247 710.00 | 5 046 285.00 | | 6 247 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 997 846.00 | 5 537 047.00 | | 6 997 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750 136.00 | -490 762.00 | | -750 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 292.00 | | 559 882.00 | 3 544 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 634.00 | | 2 979 128.00 | 36 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 634.00 | | 4 067 539.00 | 36 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 637.00 | | 26 774.00 | 811 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482 655.00 | | 533 108.00 | 2 482 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 251.00 | 26 103.00 | | 650 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 251.00 | 26 103.00 | | 650 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 094.00 | 412 102.00 | 169 733.00 | 88 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 094.00 | 412 102.00 | 169 733.00 | 88 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 094.00 | 412 102.00 | 169 733.00 | 98 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 759.00 | 1 329 759.00 | | 1 329 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 851 389.00 | 851 389.00 | | 851 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VB T. V. A. | 220 112.00 | 220 112.00 | | 220 112.00 |
VC Groupe et associés | 268 047.00 | 268 047.00 | | 268 047.00 |
VI Groupe et associés | 11 969 695.00 | 11 969 695.00 | | 11 969 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 725.00 | 1 377 725.00 | | 1 377 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 305 196.00 | 13 305 196.00 | | 13 305 196.00 |