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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 589.00 | 615 385.00 | 79 203.00 | 694 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 420.00 | | 623 420.00 | 623 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 111.00 | 615 385.00 | 978 726.00 | 1 594 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 630.00 | | 1 115 630.00 | 1 115 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 941.00 | | 264 941.00 | 264 941.00 |
BZ Autres créances | 1 004 077.00 | | 1 004 077.00 | 1 004 077.00 |
CF Disponibilités | 88 567.00 | | 88 567.00 | 88 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 317.00 | | 2 488 317.00 | 2 488 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 429.00 | 615 385.00 | 3 467 043.00 | 4 082 429.00 |
CU Autres participations | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 487 579.00 | -5 907 532.00 | | -5 487 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 260.00 | 419 953.00 | | 854 260.00 |
DK Provisions réglementées | 4 653.00 | 1 679.00 | | 4 653.00 |
DL TOTAL (I) | -4 518 664.00 | -5 375 899.00 | | -4 518 664.00 |
DP Provisions pour risques | 146 817.00 | 76 817.00 | | 146 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 817.00 | 76 817.00 | | 146 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 785.00 | 262 921.00 | | 692 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 318.00 | 130 083.00 | | 74 318.00 |
EA Autres dettes | 7 071 785.00 | 9 746 956.00 | | 7 071 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 838 890.00 | 10 306 961.00 | | 7 838 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 043.00 | 5 007 879.00 | | 3 467 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 523 659.00 | | 8 523 659.00 | 8 523 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 523 659.00 | | 8 523 659.00 | 8 523 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 645 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -281 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 396 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 424 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 205 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 170.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 194 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 529.00 | 3 000.00 | | 3 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 974.00 | 1 200.00 | | 2 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 503.00 | 4 200.00 | | 6 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 003.00 | -4 200.00 | | -6 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 359.00 | -33 756.00 | | 270 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 737 437.00 | 7 146 761.00 | | 8 737 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 883 176.00 | 6 726 808.00 | | 7 883 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 260.00 | 419 953.00 | | 854 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 938.00 | | 57 650.00 | 886 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 938.00 | | 57 650.00 | 636 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 785.00 | 692 785.00 | | 692 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 420.00 | 623 420.00 | | 623 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
UX Autres créances clients | 264 941.00 | 264 941.00 | | 264 941.00 |
VB T. V. A. | 115 428.00 | 115 428.00 | | 115 428.00 |
VC Groupe et associés | 888 649.00 | 888 649.00 | | 888 649.00 |
VI Groupe et associés | 6 971 757.00 | 6 971 757.00 | | 6 971 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 707.00 | 1 907 485.00 | 22 222.00 | 1 929 707.00 |
VW T.V.A. | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 838 888.00 | 7 838 888.00 | | 7 838 888.00 |