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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 637.00 | 650 251.00 | 161 386.00 | 811 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 974.00 | | 354 974.00 | 354 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 292.00 | 650 251.00 | 2 894 041.00 | 3 544 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 733.00 | 88 094.00 | 574 639.00 | 662 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783 664.00 | | 2 783 664.00 | 2 783 664.00 |
BZ Autres créances | 250 674.00 | | 250 674.00 | 250 674.00 |
CF Disponibilités | 116 548.00 | | 116 548.00 | 116 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 571.00 | 88 094.00 | 3 740 477.00 | 3 828 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 372 863.00 | 738 345.00 | 6 634 518.00 | 7 372 863.00 |
CU Autres participations | 2 104 532.00 | | 2 104 532.00 | 2 104 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 167 699.00 | -4 633 318.00 | | -7 167 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 762.00 | -2 534 381.00 | | -490 762.00 |
DK Provisions réglementées | 6 946.00 | 6 945.00 | | 6 946.00 |
DL TOTAL (I) | -7 541 515.00 | -7 050 754.00 | | -7 541 515.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 425.00 | 534 820.00 | | 1 184 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 738.00 | 95 400.00 | | 71 738.00 |
EA Autres dettes | 12 909 870.00 | 11 813 414.00 | | 12 909 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 166 033.00 | 12 443 634.00 | | 14 166 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 634 518.00 | 5 392 880.00 | | 6 634 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 802 582.00 | | 4 802 582.00 | 4 802 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 802 582.00 | | 4 802 582.00 | 4 802 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 620 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 331 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 238 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 165.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 176 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 049.00 | | | 62 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 049.00 | 1 699.00 | | 62 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 136.00 | 172 104.00 | | 29 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 136.00 | 213 352.00 | | 29 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 914.00 | -211 653.00 | | 32 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 545.00 | -20 341.00 | | -4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 284.00 | 4 709 361.00 | | 5 046 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 537 047.00 | 7 243 742.00 | | 5 537 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 762.00 | -2 534 380.00 | | -490 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 069.00 | | 98 568.00 | 963 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 069.00 | | 98 568.00 | 713 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 451.00 | 21 800.00 | | 628 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 451.00 | 21 800.00 | | 628 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 93 500.00 | 5 406.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 500.00 | 5 406.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 500.00 | 5 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 184 425.00 | 1 184 425.00 | | 1 184 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 974.00 | 354 974.00 | | 354 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 664.00 | 2 783 664.00 | | 2 783 664.00 |
VB T. V. A. | 198 930.00 | 198 930.00 | | 198 930.00 |
VC Groupe et associés | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VI Groupe et associés | 12 909 381.00 | 12 909 381.00 | | 12 909 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 167.00 | 3 427 167.00 | | 3 427 167.00 |
VW T.V.A. | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 166 033.00 | 14 166 033.00 | | 14 166 033.00 |