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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 069.00 | 628 451.00 | 84 618.00 | 713 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 379.00 | | 96 379.00 | 96 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 885.00 | 628 451.00 | 2 557 434.00 | 3 185 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 621.00 | | 798 621.00 | 798 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 400.00 | | 572 400.00 | 572 400.00 |
BZ Autres créances | 1 296 331.00 | | 1 296 331.00 | 1 296 331.00 |
CF Disponibilités | 153 298.00 | | 153 298.00 | 153 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 448.00 | | 2 835 448.00 | 2 835 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 333.00 | 628 451.00 | 5 392 882.00 | 6 021 333.00 |
CU Autres participations | 2 103 831.00 | | 2 103 831.00 | 2 103 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 633 318.00 | -5 487 579.00 | | -4 633 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 534 380.00 | 854 260.00 | | -2 534 380.00 |
DK Provisions réglementées | 6 945.00 | 4 653.00 | | 6 945.00 |
DL TOTAL (I) | -7 050 753.00 | -4 518 664.00 | | -7 050 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 146 817.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 146 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 820.00 | 692 785.00 | | 534 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 400.00 | 74 318.00 | | 95 400.00 |
EA Autres dettes | 11 813 414.00 | 7 071 785.00 | | 11 813 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 443 635.00 | 7 838 890.00 | | 12 443 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 882.00 | 3 467 043.00 | | 5 392 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 475 482.00 | | 4 475 482.00 | 4 475 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 475 482.00 | | 4 475 482.00 | 4 475 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 817.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -309 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 983 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 509 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 775 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 153 155.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -74 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 343 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 699.00 | | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699.00 | 500.00 | | 1 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 104.00 | 3 529.00 | | 172 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 991.00 | 2 974.00 | | 2 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 352.00 | 6 503.00 | | 213 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 653.00 | -6 003.00 | | -211 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 341.00 | 270 359.00 | | -20 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 361.00 | 8 737 437.00 | | 4 709 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 742.00 | 7 883 176.00 | | 7 243 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 534 380.00 | 854 260.00 | | -2 534 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 589.00 | | 18 480.00 | 944 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 589.00 | | 18 480.00 | 694 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 817.00 | | 146 817.00 | 146 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 817.00 | | 146 817.00 | 146 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 820.00 | 534 820.00 | | 534 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 462.00 | 600 462.00 | | 600 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 379.00 | | | 96 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
UX Autres créances clients | 572 400.00 | 572 400.00 | | 572 400.00 |
VB T. V. A. | 89 096.00 | 89 096.00 | | 89 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 292.00 | 1 182 292.00 | | 1 182 292.00 |
VI Groupe et associés | 11 212 952.00 | 11 212 952.00 | | 11 212 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 458.00 | 2 002 458.00 | 22 604.00 | 2 002 458.00 |
VW T.V.A. | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 443 634.00 | 12 443 634.00 | | 12 443 634.00 |