| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 938.00 | 601 859.00 | 35 078.00 | 636 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 376 135.00 | | 1 376 135.00 | 1 376 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 264.00 | 601 859.00 | 1 689 405.00 | 2 291 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398 240.00 | | 1 398 240.00 | 1 398 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 777 889.00 | | 777 889.00 | 777 889.00 |
BZ Autres créances | 1 120 336.00 | | 1 120 336.00 | 1 120 336.00 |
CF Disponibilités | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 474.00 | | 3 318 474.00 | 3 318 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 739.00 | 601 859.00 | 5 007 879.00 | 5 609 739.00 |
CU Autres participations | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 907 532.00 | -6 944 193.00 | | -5 907 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 953.00 | 1 036 660.00 | | 419 953.00 |
DK Provisions réglementées | 1 679.00 | 478.00 | | 1 679.00 |
DL TOTAL (I) | -5 375 899.00 | -5 797 053.00 | | -5 375 899.00 |
DP Provisions pour risques | 76 817.00 | 25 000.00 | | 76 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 817.00 | 25 000.00 | | 76 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 000.00 | 6 280.00 | | 167 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 921.00 | 1 449 408.00 | | 262 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 083.00 | 166 812.00 | | 130 083.00 |
EA Autres dettes | 9 746 956.00 | 8 422 645.00 | | 9 746 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 306 961.00 | 10 045 146.00 | | 10 306 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 879.00 | 4 273 093.00 | | 5 007 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 135 725.00 | | 6 135 725.00 | 6 135 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 135 725.00 | | 6 135 725.00 | 6 135 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 135 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -200 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 472 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 817.00 | |
GE Autres charges | | | 636 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 111.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 011 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 32 317.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 478.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 32 796.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | -29 637.00 | | -4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 756.00 | -35 248.00 | | -33 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 146 761.00 | 7 385 994.00 | | 7 146 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 726 808.00 | 6 349 333.00 | | 6 726 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 953.00 | 1 036 660.00 | | 419 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 246.00 | | 1 654 896.00 | 1 291 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654 880.00 | 1 404 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 880.00 | 2 291 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 559.00 | | 24 378.00 | 612 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 687.00 | | 1 380 518.00 | 678 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 358.00 | 42 500.00 | | 559 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 358.00 | 42 500.00 | | 559 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 51 817.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 51 817.00 | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 921.00 | 262 921.00 | | 262 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 568.00 | 100 568.00 | | 100 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 376 135.00 | 1 376 135.00 | | 1 376 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VB T. V. A. | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 053.00 | | | 1 062 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 646 387.00 | 9 646 387.00 | | 9 646 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 411.00 | 3 292 099.00 | 24 312.00 | 3 316 411.00 |
VW T.V.A. | 130 083.00 | 130 083.00 | | 130 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 306 959.00 | 10 306 959.00 | | 10 306 959.00 |