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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 293.00 | 36 944.00 | 29 349.00 | 66 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 720.00 | | 212 720.00 | 212 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 439.00 | 36 944.00 | 737 495.00 | 774 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BZ Autres créances | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 578 895.00 | 15 011.00 | 4 563 883.00 | 4 578 895.00 |
CF Disponibilités | 723 948.00 | | 723 948.00 | 723 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 332 495.00 | 15 011.00 | 5 317 483.00 | 5 332 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 935.00 | 51 955.00 | 6 054 979.00 | 6 106 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
CU Autres participations | 495 425.00 | | 495 425.00 | 495 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 3 060 248.00 | 3 060 248.00 | | 3 060 248.00 |
DH Report à nouveau | -29 541.00 | | | -29 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 309.00 | -29 541.00 | | 244 309.00 |
DL TOTAL (I) | 5 341 016.00 | 5 096 707.00 | | 5 341 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 358.00 | 308 949.00 | | 328 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184.00 | 1 611.00 | | 2 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 1 313.00 | | 3 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 645.00 | 8 635.00 | | 108 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 710.00 | | | 271 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 962.00 | 320 510.00 | | 713 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 979.00 | 5 417 218.00 | | 6 054 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 056.00 | 300 989.00 | | 706 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 813.00 | | 254 813.00 | 254 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 813.00 | | 254 813.00 | 254 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 259.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 410 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 225.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 225.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -225.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 285.00 | 429 042.00 | | 716 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 976.00 | 458 583.00 | | 471 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 309.00 | -29 541.00 | | 244 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 938.00 | | 430 942.00 | 346 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | 708 146.00 | 3 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 440.00 | | 774 440.00 | 3 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 294.00 | | | 66 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 645.00 | | 430 942.00 | 280 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 685.00 | 13 259.00 | | 23 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 685.00 | 13 259.00 | | 23 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 877.00 | 15 012.00 | 8 877.00 | 8 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 877.00 | 15 012.00 | 8 877.00 | 8 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 877.00 | 15 012.00 | 8 877.00 | 8 877.00 |
UG ‐ Financières | | 15 012.00 | 8 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 324.00 | 104 324.00 | | 104 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 710.00 | 271 710.00 | | 271 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 721.00 | 1 539.00 | | 212 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 837.00 | 308 837.00 | | 308 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 521.00 | 11 615.00 | 7 906.00 | 19 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 373.00 | 31 191.00 | 211 182.00 | 242 373.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 963.00 | 706 056.00 | 7 906.00 | 713 963.00 |