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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 900.00 | 6 144.00 | 40 756.00 | 46 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 648.00 | 28 118.00 | 105 530.00 | 133 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 985.00 | | 276 985.00 | 276 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 770.00 | 36 933.00 | 1 131 837.00 | 1 168 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BZ Autres créances | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 889 885.00 | 7 921.00 | 3 881 964.00 | 3 889 885.00 |
CF Disponibilités | 451 067.00 | | 451 067.00 | 451 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 986.00 | 7 921.00 | 4 379 065.00 | 4 386 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 757.00 | 44 854.00 | 5 510 902.00 | 5 555 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
CU Autres participations | 706 237.00 | 2 671.00 | 703 565.00 | 706 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 522.00 | 76 738.00 | | 80 522.00 |
DG Autres réserves | 3 116 185.00 | 3 264 278.00 | | 3 116 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 073.00 | 75 691.00 | | -557 073.00 |
DK Provisions réglementées | 26 084.00 | 12 008.00 | | 26 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 665 718.00 | 5 428 716.00 | | 4 665 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 494.00 | 390 773.00 | | 602 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 198.00 | 1 443.00 | | 78 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | 4 567.00 | | 3 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 513.00 | 20 171.00 | | 10 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 110.00 | 228 600.00 | | 150 110.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 183.00 | 645 597.00 | | 845 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 902.00 | 6 074 314.00 | | 5 510 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 174.00 | 387 806.00 | | 673 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 509.00 | | 147 509.00 | 147 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 509.00 | | 147 509.00 | 147 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 486.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 474 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 30 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 889.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 075.00 | 12 008.00 | | 14 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 075.00 | 28 898.00 | | 14 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 075.00 | 1 101.00 | | -13 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 632.00 | 550 339.00 | | 392 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 706.00 | 474 647.00 | | 949 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 073.00 | 75 691.00 | | -557 073.00 |