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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 900.00 | 24 904.00 | 21 996.00 | 46 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 959.00 | 24 063.00 | 103 895.00 | 127 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 375.00 | 64 744.00 | 45 631.00 | 110 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 871.00 | 117 731.00 | 816 140.00 | 933 871.00 |
BZ Autres créances | 340 351.00 | | 340 351.00 | 340 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 703 959.00 | 9 427.00 | 3 694 532.00 | 3 703 959.00 |
CF Disponibilités | 328 806.00 | | 328 806.00 | 328 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 195.00 | 9 427.00 | 4 367 768.00 | 4 377 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 067.00 | 127 158.00 | 5 183 908.00 | 5 311 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
CU Autres participations | 648 637.00 | 4 020.00 | 644 617.00 | 648 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 075.00 | 80 522.00 | | 85 075.00 |
DG Autres réserves | 2 307 608.00 | 2 399 111.00 | | 2 307 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 196.00 | 91 049.00 | | 160 196.00 |
DK Provisions réglementées | 54 235.00 | 40 160.00 | | 54 235.00 |
DL TOTAL (I) | 4 607 116.00 | 4 610 844.00 | | 4 607 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 988.00 | 512 144.00 | | 511 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 57 108.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 7 109.00 | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 674.00 | 3 997.00 | | 28 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 670.00 | 98 010.00 | | 32 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 791.00 | 678 369.00 | | 576 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 908.00 | 5 289 213.00 | | 5 183 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 372.00 | 592 010.00 | | 520 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 646.00 | | 139 646.00 | 139 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 646.00 | | 139 646.00 | 139 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 902.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 364.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 970.00 | 2 250.00 | | 405 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 970.00 | 2 250.00 | | 405 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 181.00 | 6 250.00 | | 279 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 362.00 | 20 431.00 | | 293 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 607.00 | -18 181.00 | | 112 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 030.00 | 491 025.00 | | 861 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 833.00 | 399 975.00 | | 700 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 196.00 | 91 049.00 | | 160 196.00 |