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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 900.00 | 15 524.00 | 31 376.00 | 46 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 648.00 | 54 460.00 | 79 188.00 | 133 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 440.00 | 31 994.00 | 259 446.00 | 291 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 325 726.00 | 105 921.00 | 1 219 804.00 | 1 325 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 523 274.00 | 14 364.00 | 3 508 910.00 | 3 523 274.00 |
CF Disponibilités | 521 491.00 | | 521 491.00 | 521 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 773.00 | 14 364.00 | 4 069 409.00 | 4 083 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 499.00 | 120 286.00 | 5 289 213.00 | 5 409 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 153.00 | | | 180 153.00 |
CU Autres participations | 853 737.00 | 3 943.00 | 849 793.00 | 853 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 522.00 | 80 522.00 | | 80 522.00 |
DG Autres réserves | 2 399 111.00 | 3 116 185.00 | | 2 399 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 049.00 | -557 073.00 | | 91 049.00 |
DK Provisions réglementées | 40 160.00 | 26 084.00 | | 40 160.00 |
DL TOTAL (I) | 4 610 844.00 | 4 665 718.00 | | 4 610 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 144.00 | 602 494.00 | | 512 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 108.00 | 78 198.00 | | 57 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 109.00 | 3 866.00 | | 7 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 997.00 | 10 513.00 | | 3 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 010.00 | 150 110.00 | | 98 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 369.00 | 845 183.00 | | 678 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 213.00 | 5 510 902.00 | | 5 289 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 010.00 | 673 174.00 | | 592 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 963.00 | | 150 963.00 | 150 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 963.00 | | 150 963.00 | 150 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 722.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 278 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 895.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 1 000.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 431.00 | 14 075.00 | | 20 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 181.00 | -13 075.00 | | -18 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 025.00 | 392 632.00 | | 491 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 975.00 | 949 706.00 | | 399 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 049.00 | -557 073.00 | | 91 049.00 |