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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 900.00 | 34 284.00 | 12 616.00 | 46 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 959.00 | 49 067.00 | 78 891.00 | 127 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 776.00 | 64 744.00 | 15 032.00 | 79 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 390.00 | 156 407.00 | 659 982.00 | 816 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BZ Autres créances | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 933 801.00 | 18 598.00 | 3 915 202.00 | 3 933 801.00 |
CF Disponibilités | 426 248.00 | | 426 248.00 | 426 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 385 267.00 | 18 598.00 | 4 366 668.00 | 4 385 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 657.00 | 175 006.00 | 5 026 651.00 | 5 201 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
CU Autres participations | 561 754.00 | 8 311.00 | 553 442.00 | 561 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 085.00 | 85 075.00 | | 93 085.00 |
DG Autres réserves | 2 199 795.00 | 2 307 608.00 | | 2 199 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 363.00 | 160 196.00 | | 70 363.00 |
DK Provisions réglementées | 68 311.00 | 54 235.00 | | 68 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 431 555.00 | 4 607 116.00 | | 4 431 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 215.00 | 511 988.00 | | 504 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 427.00 | 771.00 | | 11 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 399.00 | 2 688.00 | | 11 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 923.00 | 28 674.00 | | 59 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 130.00 | 32 670.00 | | 8 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 096.00 | 576 791.00 | | 595 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 651.00 | 5 183 908.00 | | 5 026 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 537.00 | 520 372.00 | | 574 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 954.00 | | 241 954.00 | 241 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 954.00 | | 241 954.00 | 241 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 405 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 405 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -106.00 | 106.00 | | -106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279 181.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 969.00 | 293 362.00 | | 13 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 969.00 | 112 607.00 | | -13 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 432.00 | 861 030.00 | | 556 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 069.00 | 700 833.00 | | 486 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 363.00 | 160 196.00 | | 70 363.00 |