| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 648.00 | 1 776.00 | 131 872.00 | 133 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 694.00 | | 325 694.00 | 325 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 788.00 | 1 776.00 | 962 012.00 | 963 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BZ Autres créances | 79 804.00 | | 79 804.00 | 79 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 595 795.00 | 13 545.00 | 4 582 249.00 | 4 595 795.00 |
CF Disponibilités | 448 674.00 | | 448 674.00 | 448 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 125 847.00 | 13 545.00 | 5 112 302.00 | 5 125 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 636.00 | 15 321.00 | 6 074 314.00 | 6 089 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
CU Autres participations | 499 445.00 | | 499 445.00 | 499 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 738.00 | 66 000.00 | | 76 738.00 |
DG Autres réserves | 3 264 278.00 | 3 060 248.00 | | 3 264 278.00 |
DH Report à nouveau | | -29 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 691.00 | 244 309.00 | | 75 691.00 |
DK Provisions réglementées | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
DL TOTAL (I) | 5 428 716.00 | 5 341 016.00 | | 5 428 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 773.00 | 328 358.00 | | 390 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | 2 184.00 | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 3 064.00 | | 4 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 171.00 | 108 645.00 | | 20 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 600.00 | 271 710.00 | | 228 600.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 597.00 | 713 962.00 | | 645 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 314.00 | 6 054 979.00 | | 6 074 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 806.00 | 706 056.00 | | 387 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 632.00 | 308 822.00 | | 312 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 592.00 | | 173 592.00 | 173 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 592.00 | | 173 592.00 | 173 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 236.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 898.00 | 238.00 | | 28 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101.00 | -238.00 | | 1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 186.00 | 109 650.00 | | 31 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 339.00 | 716 285.00 | | 550 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 647.00 | 471 976.00 | | 474 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 691.00 | 244 309.00 | | 75 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 440.00 | | 257 181.00 | 774 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | 830 140.00 | 1 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 539.00 | 66 293.00 | 963 788.00 | 1 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 294.00 | 133 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 294.00 | | 133 648.00 | 66 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 146.00 | | 123 532.00 | 708 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 944.00 | 14 236.00 | 49 404.00 | 36 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 944.00 | 14 236.00 | 49 404.00 | 36 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 009.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 012.00 | 13 546.00 | 15 012.00 | 15 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 012.00 | 13 546.00 | 15 012.00 | 15 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 012.00 | 25 555.00 | 15 012.00 | 15 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 546.00 | 15 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 009.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 600.00 | 27 840.00 | 200 760.00 | 228 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 695.00 | 6 314.00 | | 325 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 867.00 | 312 867.00 | | 312 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 906.00 | 20 876.00 | 57 030.00 | 77 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 836.00 | | | 76 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 073.00 | 87 692.00 | 319 381.00 | 407 073.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 597.00 | 387 807.00 | 257 790.00 | 645 597.00 |