| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 126.00 | 18 761.00 | 2 365.00 | 21 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 225.00 | 19 322.00 | 14 903.00 | 34 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 760.00 | 38 492.00 | 17 268.00 | 55 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 380.00 | | 112 380.00 | 112 380.00 |
BT Marchandises | 118 694.00 | | 118 694.00 | 118 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 347.00 | | 56 347.00 | 56 347.00 |
BZ Autres créances | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CF Disponibilités | 284 997.00 | | 284 997.00 | 284 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 011.00 | | 592 011.00 | 592 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 771.00 | 38 492.00 | 609 279.00 | 647 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 625.00 | 248 625.00 | | 248 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
DG Autres réserves | 150 879.00 | 58 374.00 | | 150 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 048.00 | 117 505.00 | | 134 048.00 |
DL TOTAL (I) | 558 414.00 | 449 366.00 | | 558 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 526.00 | 20 777.00 | | 9 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 077.00 | 17 223.00 | | 22 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 262.00 | 27 829.00 | | 19 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 865.00 | 65 829.00 | | 50 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 279.00 | 515 195.00 | | 609 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 865.00 | 65 829.00 | | 50 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 886.00 | 27 135.00 | 595 021.00 | 567 886.00 |
FD Production vendue biens | 450 812.00 | 25 635.00 | 476 447.00 | 450 812.00 |
FG Production vendue services | 5 209.00 | 1 808.00 | 7 017.00 | 5 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 907.00 | 54 578.00 | 1 078 485.00 | 1 023 907.00 |
FM Production stockée | | | 5 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 333.00 | 41 819.00 | | 43 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 45.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 45.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -45.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 732.00 | 50 290.00 | | 58 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 468.00 | 924 865.00 | | 1 086 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 420.00 | 807 360.00 | | 952 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 048.00 | 117 505.00 | | 134 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 570.00 | | 2 400.00 | 53 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 55 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 950.00 | | 2 400.00 | 52 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 493.00 | 3 209.00 | 210.00 | 35 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | 210.00 | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 873.00 | 3 209.00 | | 34 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UX Autres créances clients | 56 347.00 | | | 56 347.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VI Groupe et associés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 721.00 | 65 721.00 | | 65 721.00 |
VW T.V.A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |