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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 932.00 | 25 184.00 | 1 748.00 | 26 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 809.00 | 48 731.00 | 31 078.00 | 79 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 151.00 | 74 325.00 | 32 826.00 | 107 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 804.00 | | 113 804.00 | 113 804.00 |
BT Marchandises | 543 572.00 | | 543 572.00 | 543 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 832.00 | | 66 832.00 | 66 832.00 |
BZ Autres créances | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 904.00 | | 210 904.00 | 210 904.00 |
CF Disponibilités | 442 394.00 | | 442 394.00 | 442 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 737.00 | | 1 388 737.00 | 1 388 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 888.00 | 74 325.00 | 1 421 563.00 | 1 495 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | 596 700.00 | | 596 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 670.00 | 24 863.00 | | 59 670.00 |
DG Autres réserves | 348 651.00 | 209 739.00 | | 348 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 193.00 | 243 719.00 | | 322 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 214.00 | 1 075 021.00 | | 1 327 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 163 667.00 | | 1 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 748.00 | 14 787.00 | | 14 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 831.00 | 16 961.00 | | 72 831.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 349.00 | 195 415.00 | | 94 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 563.00 | 1 270 436.00 | | 1 421 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 349.00 | 195 415.00 | | 94 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 191.00 | 36 018.00 | 587 209.00 | 551 191.00 |
FD Production vendue biens | 471 359.00 | 54 349.00 | 525 708.00 | 471 359.00 |
FG Production vendue services | 8 700.00 | 2 355.00 | 11 055.00 | 8 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 250.00 | 92 722.00 | 1 123 972.00 | 1 031 250.00 |
FM Production stockée | | | 60 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 908.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 080.00 | 58 263.00 | | 71 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 445.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 445.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -403.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 750.00 | 92 288.00 | | 122 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 802.00 | 1 278 072.00 | | 1 188 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 609.00 | 1 034 353.00 | | 866 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 193.00 | 243 719.00 | | 322 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 204.00 | | 4 947.00 | 102 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 794.00 | | 4 947.00 | 101 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 417.00 | 14 908.00 | | 59 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 007.00 | 14 908.00 | | 59 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 937.00 | 92 937.00 | | 92 937.00 |