| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 932.00 | 23 248.00 | 3 684.00 | 26 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 862.00 | 35 760.00 | 39 103.00 | 74 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 204.00 | 59 417.00 | 42 787.00 | 102 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 344.00 | | 62 344.00 | 62 344.00 |
BT Marchandises | 396 601.00 | | 396 601.00 | 396 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 083.00 | | 55 083.00 | 55 083.00 |
BZ Autres créances | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 744.00 | | 210 744.00 | 210 744.00 |
CF Disponibilités | 495 046.00 | | 495 046.00 | 495 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 649.00 | | 1 227 649.00 | 1 227 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 853.00 | 59 417.00 | 1 270 436.00 | 1 329 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | 596 700.00 | | 596 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
DG Autres réserves | 209 739.00 | 46 091.00 | | 209 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 719.00 | 223 649.00 | | 243 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 021.00 | 891 302.00 | | 1 075 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 667.00 | 55 898.00 | | 163 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 787.00 | 15 197.00 | | 14 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 961.00 | 16 247.00 | | 16 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 415.00 | 87 517.00 | | 195 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 436.00 | 978 819.00 | | 1 270 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 415.00 | 87 517.00 | | 195 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 223.00 | 38 992.00 | 653 215.00 | 614 223.00 |
FD Production vendue biens | 549 240.00 | 60 711.00 | 609 951.00 | 549 240.00 |
FG Production vendue services | 4 898.00 | 2 106.00 | 7 004.00 | 4 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 360.00 | 101 809.00 | 1 270 169.00 | 1 168 360.00 |
FM Production stockée | | | 3 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 641.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 341.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 263.00 | 59 279.00 | | 58 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 99.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 99.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -99.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 288.00 | 82 040.00 | | 92 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 072.00 | 1 234 507.00 | | 1 278 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 353.00 | 1 010 858.00 | | 1 034 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 719.00 | 223 649.00 | | 243 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 794.00 | | | 101 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 776.00 | 15 641.00 | | 43 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 366.00 | 15 641.00 | | 43 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
UX Autres créances clients | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VI Groupe et associés | 163 667.00 | 163 667.00 | | 163 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
VW T.V.A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 415.00 | 195 415.00 | | 195 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 400.00 | 17 973.00 | | 16 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 374.00 | 3 817.00 | | 3 374.00 |
ST Autres comptes | 95 701.00 | 108 806.00 | | 95 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 251.00 | 58 020.00 | | 67 251.00 |
YT Sous‐traitance | 263 741.00 | 257 267.00 | | 263 741.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 015.00 | 495.00 | | 1 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | 1 495.00 | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 897.00 | 19 468.00 | | 17 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 594.00 | 225 865.00 | | 233 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 525.00 | 121 108.00 | | 119 525.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 082.00 | 428 405.00 | | 431 082.00 |