| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 352.00 | 31 223.00 | 86 128.00 | 117 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 693.00 | 58 565.00 | 86 128.00 | 144 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 879.00 | | 108 879.00 | 108 879.00 |
BT Marchandises | 697 990.00 | | 697 990.00 | 697 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
BZ Autres créances | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 066.00 | | 411 066.00 | 411 066.00 |
CF Disponibilités | 413 796.00 | | 413 796.00 | 413 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 119.00 | | 1 689 119.00 | 1 689 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 812.00 | 58 565.00 | 1 775 247.00 | 1 833 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | 596 700.00 | | 596 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
DG Autres réserves | 156 558.00 | 348 651.00 | | 156 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 045.00 | 322 193.00 | | 524 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 972.00 | 1 327 214.00 | | 1 336 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 734.00 | 1 758.00 | | 302 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | 1 412.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 931.00 | 14 748.00 | | 10 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 178.00 | 72 831.00 | | 124 178.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 275.00 | 94 349.00 | | 438 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 247.00 | 1 421 563.00 | | 1 775 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 275.00 | 94 349.00 | | 438 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 590.00 | 23 170.00 | 677 760.00 | 654 590.00 |
FD Production vendue biens | 589 934.00 | 56 512.00 | 646 446.00 | 589 934.00 |
FG Production vendue services | 5 788.00 | 2 145.00 | 7 933.00 | 5 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 312.00 | 81 828.00 | 1 332 139.00 | 1 250 312.00 |
FM Production stockée | | | -4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 621.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 71 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 45.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 668.00 | 45.00 | | 8 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 332.00 | -45.00 | | 20 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 456.00 | 122 750.00 | | 185 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 651.00 | 1 188 802.00 | | 1 358 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 606.00 | 866 609.00 | | 834 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 045.00 | 322 193.00 | | 524 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 151.00 | | 77 485.00 | 107 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 942.00 | 144 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 942.00 | 144 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 741.00 | | 77 485.00 | 106 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 325.00 | 15 621.00 | 31 381.00 | 74 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 915.00 | 15 621.00 | 31 381.00 | 73 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
UX Autres créances clients | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VI Groupe et associés | 302 734.00 | 302 734.00 | | 302 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
VW T.V.A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 843.00 | 437 843.00 | | 437 843.00 |