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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 932.00 | 20 552.00 | 6 380.00 | 26 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 862.00 | 22 815.00 | 52 048.00 | 74 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 204.00 | 43 776.00 | 58 428.00 | 102 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 329.00 | | 64 329.00 | 64 329.00 |
BT Marchandises | 326 957.00 | | 326 957.00 | 326 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 989.00 | | 89 989.00 | 89 989.00 |
BZ Autres créances | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CF Disponibilités | 420 047.00 | | 420 047.00 | 420 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 391.00 | | 920 391.00 | 920 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 595.00 | 43 776.00 | 978 819.00 | 1 022 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | 248 625.00 | | 596 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
DG Autres réserves | 46 091.00 | 259 927.00 | | 46 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 649.00 | 194 239.00 | | 223 649.00 |
DL TOTAL (I) | 891 302.00 | 727 653.00 | | 891 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 898.00 | 1 167.00 | | 55 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | 242.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 197.00 | 11 419.00 | | 15 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 247.00 | 54 330.00 | | 16 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 517.00 | 67 158.00 | | 87 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 819.00 | 794 811.00 | | 978 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 517.00 | 67 158.00 | | 87 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 591.00 | 30 476.00 | 620 067.00 | 589 591.00 |
FD Production vendue biens | 535 895.00 | 48 446.00 | 584 341.00 | 535 895.00 |
FG Production vendue services | 22 240.00 | 1 494.00 | 23 734.00 | 22 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 727.00 | 80 416.00 | 1 228 143.00 | 1 147 727.00 |
FM Production stockée | | | 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | 151.00 | | 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 279.00 | 62 684.00 | | 59 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 200.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 200.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 50.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 040.00 | 86 289.00 | | 82 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 507.00 | 1 202 673.00 | | 1 234 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 858.00 | 1 008 434.00 | | 1 010 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 649.00 | 194 239.00 | | 223 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 868.00 | | 48 335.00 | 53 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 458.00 | | 48 335.00 | 53 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 312.00 | 5 464.00 | | 38 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 902.00 | 5 464.00 | | 37 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 89 989.00 | 89 989.00 | | 89 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VI Groupe et associés | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 502.00 | 98 502.00 | | 98 502.00 |
VW T.V.A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |