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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 126.00 | 19 566.00 | 1 560.00 | 21 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 333.00 | 18 337.00 | 13 996.00 | 32 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 868.00 | 38 312.00 | 15 556.00 | 53 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
BT Marchandises | 171 388.00 | | 171 388.00 | 171 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 008.00 | | 76 008.00 | 76 008.00 |
BZ Autres créances | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CF Disponibilités | 442 015.00 | | 442 015.00 | 442 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 255.00 | | 779 255.00 | 779 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 124.00 | 38 312.00 | 794 811.00 | 833 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 625.00 | 248 625.00 | | 248 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
DG Autres réserves | 259 927.00 | 150 879.00 | | 259 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 239.00 | 134 048.00 | | 194 239.00 |
DL TOTAL (I) | 727 653.00 | 558 414.00 | | 727 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | 9 526.00 | | 1 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 419.00 | 22 077.00 | | 11 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 330.00 | 19 262.00 | | 54 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 158.00 | 50 865.00 | | 67 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 811.00 | 609 279.00 | | 794 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 158.00 | 50 865.00 | | 67 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 760.00 | | 1 766.00 | 55 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 657.00 | 53 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 657.00 | 53 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 350.00 | | 1 766.00 | 55 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 492.00 | 3 477.00 | 3 657.00 | 38 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 082.00 | 3 477.00 | 3 657.00 | 38 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
UX Autres créances clients | 76 008.00 | | | 76 008.00 |
VB T. V. A. | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |
VW T.V.A. | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |