| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 650.00 | | 113 650.00 | 113 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 366.00 | 84 508.00 | 8 859.00 | 93 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 595.00 | 13 217.00 | 4 379.00 | 17 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 601.00 | 106 714.00 | 126 887.00 | 233 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 817.00 | 10 559.00 | 143 257.00 | 153 817.00 |
BZ Autres créances | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
CF Disponibilités | 309 045.00 | | 309 045.00 | 309 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 756.00 | 10 559.00 | 501 197.00 | 511 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 357.00 | 117 273.00 | 628 084.00 | 745 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 246 700.00 | | |
DG Autres réserves | 295 187.00 | | | 295 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 243.00 | 48 487.00 | | 56 243.00 |
DL TOTAL (I) | 360 230.00 | 303 987.00 | | 360 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 514.00 | 63 961.00 | | 48 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 293.00 | 45 793.00 | | 58 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 994.00 | 21 268.00 | | 23 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 053.00 | 133 353.00 | | 137 053.00 |
EA Autres dettes | | 1 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 854.00 | 265 940.00 | | 267 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 084.00 | 569 927.00 | | 628 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
FG Production vendue services | 764 957.00 | | 764 957.00 | 764 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 909.00 | | 792 909.00 | 792 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 127.00 | 6 057.00 | | 19 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 127.00 | 6 057.00 | | 19 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | 1 520.00 | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 1 520.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 536.00 | 4 537.00 | | 16 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 4 428.00 | | 5 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 701.00 | 779 979.00 | | 824 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 458.00 | 731 493.00 | | 768 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 243.00 | 48 487.00 | | 56 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 573.00 | | 10 028.00 | 223 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 639.00 | | | 122 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 934.00 | | 10 028.00 | 100 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 052.00 | 4 662.00 | | 102 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 063.00 | 4 662.00 | | 93 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 254.00 | 2 696.00 | 391.00 | 8 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 254.00 | 2 696.00 | 391.00 | 8 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 254.00 | 2 696.00 | 391.00 | 8 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 696.00 | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
UX Autres créances clients | 137 555.00 | | | 137 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 514.00 | 15 587.00 | 32 927.00 | 48 514.00 |
VI Groupe et associés | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 329.00 | 171 067.00 | 16 262.00 | 187 329.00 |
VW T.V.A. | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 854.00 | 234 927.00 | 32 927.00 | 267 854.00 |