| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 486.00 | 102 293.00 | 50 193.00 | 152 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 294.00 | 18 495.00 | 6 799.00 | 25 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 940.00 | 129 777.00 | 181 163.00 | 310 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 227.00 | 21 520.00 | 142 707.00 | 164 227.00 |
BZ Autres créances | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CF Disponibilités | 365 249.00 | | 365 249.00 | 365 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 296.00 | 21 520.00 | 520 776.00 | 542 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 236.00 | 151 297.00 | 701 939.00 | 853 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 486.00 | 388 531.00 | | 405 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 082.00 | 16 956.00 | | 37 082.00 |
DL TOTAL (I) | 451 369.00 | 414 286.00 | | 451 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329.00 | 17 199.00 | | 1 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 293.00 | 65 293.00 | | 100 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 349.00 | 37 518.00 | | 23 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 600.00 | 111 514.00 | | 125 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 571.00 | 231 524.00 | | 250 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 939.00 | 645 810.00 | | 701 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 277.00 | 54 663.00 | | 256 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 940.00 | | | 310 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 039.00 | | | 133 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 780.00 | | | 177 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 639.00 | 10 400.00 | | 122 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 517.00 | 44 263.00 | | 133 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 096.00 | 10 681.00 | | 119 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 107.00 | 10 681.00 | | 110 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 870.00 | 12 426.00 | 10 775.00 | 19 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 870.00 | 12 426.00 | 10 775.00 | 19 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 870.00 | 12 426.00 | 10 775.00 | 19 870.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 426.00 | 10 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 135 981.00 | 135 981.00 | | 135 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VI Groupe et associés | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 236.00 | 171 115.00 | 121.00 | 171 236.00 |
VW T.V.A. | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 571.00 | 250 571.00 | | 250 571.00 |