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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 486.00 | 117 281.00 | 43 205.00 | 160 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 684.00 | 14 527.00 | 5 157.00 | 19 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 330.00 | 140 796.00 | 172 533.00 | 313 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 193.00 | 15 027.00 | 135 166.00 | 150 193.00 |
BZ Autres créances | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CF Disponibilités | 419 309.00 | | 419 309.00 | 419 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 081.00 | 15 027.00 | 575 054.00 | 590 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 410.00 | 155 823.00 | 747 587.00 | 903 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 569.00 | 405 486.00 | | 442 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 654.00 | 37 082.00 | | 43 654.00 |
DL TOTAL (I) | 495 022.00 | 451 369.00 | | 495 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 693.00 | 100 293.00 | | 112 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 349.00 | 23 349.00 | | 21 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 523.00 | 125 600.00 | | 118 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 565.00 | 250 571.00 | | 252 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 587.00 | 701 939.00 | | 747 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 693.00 | | | 112 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 940.00 | | 18 079.00 | 310 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 689.00 | 313 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 689.00 | 180 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 039.00 | | | 133 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 780.00 | | 18 079.00 | 177 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 777.00 | 17 290.00 | 6 271.00 | 129 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 788.00 | 17 290.00 | 6 271.00 | 120 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 520.00 | 3 404.00 | 9 897.00 | 21 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 520.00 | 3 404.00 | 9 897.00 | 21 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 520.00 | 3 404.00 | 9 897.00 | 21 520.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 404.00 | 9 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 130 590.00 | 130 590.00 | | 130 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VI Groupe et associés | 112 693.00 | 112 693.00 | | 112 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 072.00 | 141 348.00 | 19 724.00 | 161 072.00 |
VW T.V.A. | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 565.00 | 252 565.00 | | 252 565.00 |