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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 650.00 | | 113 650.00 | 113 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 248.00 | 89 062.00 | 12 187.00 | 101 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 372.00 | 14 614.00 | 2 758.00 | 17 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 380.00 | 112 665.00 | 128 716.00 | 241 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 040.00 | 8 109.00 | 146 932.00 | 155 040.00 |
BZ Autres créances | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
CF Disponibilités | 324 308.00 | | 324 308.00 | 324 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 993.00 | 8 109.00 | 527 884.00 | 535 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 373.00 | 120 773.00 | 656 600.00 | 777 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 430.00 | 295 187.00 | | 351 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 101.00 | 56 243.00 | | 37 101.00 |
DL TOTAL (I) | 397 331.00 | 360 230.00 | | 397 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 927.00 | 48 514.00 | | 32 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 293.00 | 58 293.00 | | 61 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 924.00 | 23 994.00 | | 27 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 125.00 | 137 053.00 | | 137 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 269.00 | 267 854.00 | | 259 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 600.00 | 628 084.00 | | 656 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 601.00 | | 8 003.00 | 233 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 241 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 118 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 639.00 | | | 122 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 962.00 | | 7 882.00 | 110 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 714.00 | 6 174.00 | 223.00 | 106 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 724.00 | 6 174.00 | 223.00 | 97 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 559.00 | | 2 450.00 | 10 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 559.00 | | 2 450.00 | 10 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 559.00 | | 2 450.00 | 10 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 144 445.00 | | | 144 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 927.00 | 17 235.00 | 15 692.00 | 32 927.00 |
VI Groupe et associés | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
VP Divers | 361.00 | | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 254.00 | 194 133.00 | 121.00 | 194 254.00 |
VW T.V.A. | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 269.00 | 243 578.00 | 15 692.00 | 259 269.00 |