| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 650.00 | | 113 650.00 | 113 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 568.00 | 93 867.00 | 17 702.00 | 111 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 948.00 | 16 241.00 | 5 708.00 | 21 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 277.00 | 119 096.00 | 137 180.00 | 256 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 764.00 | 19 870.00 | 114 895.00 | 134 764.00 |
BZ Autres créances | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
CF Disponibilités | 353 577.00 | | 353 577.00 | 353 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 500.00 | 19 870.00 | 508 630.00 | 528 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 777.00 | 138 966.00 | 645 810.00 | 784 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 531.00 | 351 430.00 | | 388 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 956.00 | 37 101.00 | | 16 956.00 |
DL TOTAL (I) | 414 286.00 | 397 331.00 | | 414 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 199.00 | 32 927.00 | | 17 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 293.00 | 61 293.00 | | 65 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 518.00 | 27 924.00 | | 37 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 514.00 | 137 125.00 | | 111 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 524.00 | 259 269.00 | | 231 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 810.00 | 656 600.00 | | 645 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 380.00 | 14 896.00 | | 241 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 277.00 | | | 256 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 639.00 | | | 122 639.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 517.00 | | | 133 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 639.00 | | | 122 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 620.00 | 14 896.00 | | 118 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 665.00 | 6 432.00 | | 112 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 676.00 | 6 432.00 | | 103 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 109.00 | 12 000.00 | 239.00 | 8 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 109.00 | 12 000.00 | 239.00 | 8 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 109.00 | 12 000.00 | 239.00 | 8 109.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 109 310.00 | 109 310.00 | | 109 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VI Groupe et associés | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 462.00 | 171 341.00 | 121.00 | 171 462.00 |
VW T.V.A. | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 524.00 | 231 524.00 | | 231 524.00 |