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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 468.00 | 135 606.00 | 43 862.00 | 179 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 383.00 | 16 419.00 | 4 964.00 | 21 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 011.00 | 161 014.00 | 172 997.00 | 334 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 700.00 | 6 159.00 | 163 541.00 | 169 700.00 |
BZ Autres créances | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CF Disponibilités | 528 560.00 | | 528 560.00 | 528 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 493.00 | 6 159.00 | 711 334.00 | 717 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 504.00 | 167 173.00 | 884 331.00 | 1 051 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 486 222.00 | 442 569.00 | | 486 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 714.00 | 43 654.00 | | 82 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 580 380.00 | 495 022.00 | | 580 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 043.00 | 112 693.00 | | 113 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 045.00 | 21 349.00 | | 51 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 864.00 | 118 523.00 | | 139 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 951.00 | 252 565.00 | | 303 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 331.00 | 747 587.00 | | 884 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 330.00 | 20 681.00 | | 313 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 011.00 | | | 334 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 039.00 | | | 133 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 851.00 | | | 200 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 039.00 | | | 133 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 170.00 | 20 681.00 | | 180 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 796.00 | 20 217.00 | | 140 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 807.00 | 20 217.00 | | 131 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 027.00 | | 8 868.00 | 15 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 027.00 | | 8 868.00 | 15 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 027.00 | | 8 868.00 | 15 027.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 537.00 | 56 537.00 | | 56 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 161 659.00 | 161 659.00 | | 161 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VB T. V. A. | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VI Groupe et associés | 113 043.00 | 113 043.00 | | 113 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 896.00 | 184 775.00 | 121.00 | 184 896.00 |
VW T.V.A. | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 951.00 | 303 951.00 | | 303 951.00 |