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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 841.00 | 76 399.00 | 175 442.00 | 251 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 269.00 | 31 516.00 | 1 753.00 | 33 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 830.00 | 107 915.00 | 186 915.00 | 294 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 216.00 | | 78 216.00 | 78 216.00 |
BZ Autres créances | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CF Disponibilités | 54 970.00 | | 54 970.00 | 54 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 708.00 | | 150 708.00 | 150 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 538.00 | 107 915.00 | 337 623.00 | 445 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
DH Report à nouveau | 70 627.00 | 55 930.00 | | 70 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 047.00 | 14 697.00 | | 46 047.00 |
DL TOTAL (I) | 135 055.00 | 89 008.00 | | 135 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 045.00 | 495.00 | | 6 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 919.00 | 51 270.00 | | 73 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 534.00 | 199 410.00 | | 106 534.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | 3 423.00 | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 568.00 | 254 598.00 | | 202 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 623.00 | 343 606.00 | | 337 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 568.00 | 254 598.00 | | 202 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 587 463.00 | | 587 463.00 | 587 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 463.00 | | 587 463.00 | 587 463.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 522.00 | 1 193.00 | | 10 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 000.00 | 33 000.00 | | 251 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 522.00 | 34 193.00 | | 261 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 15 262.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 15 262.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 352.00 | 18 931.00 | | 261 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 985.00 | 854 972.00 | | 848 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 938.00 | 840 275.00 | | 802 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 047.00 | 14 697.00 | | 46 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 370.00 | 135 057.00 | | 141 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 340.00 | | 186 490.00 | 108 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 620.00 | | 186 490.00 | 98 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 932.00 | 17 983.00 | | 89 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 932.00 | 17 983.00 | | 89 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 919.00 | 73 919.00 | | 73 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 78 216.00 | | | 78 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VI Groupe et associés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 459.00 | 95 739.00 | 9 720.00 | 105 459.00 |
VW T.V.A. | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 568.00 | 202 568.00 | | 202 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 891.00 | 5 790.00 | | 5 891.00 |
ST Autres comptes | 231 539.00 | 245 926.00 | | 231 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 4 090.00 | 19 337.00 | | 4 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | 382.00 | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380.00 | 387.00 | | 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 895.00 | 164 156.00 | | 88 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 849.00 | 48 342.00 | | 82 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 520.00 | 277 053.00 | | 247 520.00 |