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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 838.00 | 200 281.00 | 10 557.00 | 210 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 800.00 | 200.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 558.00 | 201 081.00 | 20 477.00 | 221 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 032.00 | | 356 032.00 | 356 032.00 |
BZ Autres créances | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
CF Disponibilités | 108 503.00 | | 108 503.00 | 108 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 288.00 | | 487 288.00 | 487 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 847.00 | 201 081.00 | 507 766.00 | 708 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
DH Report à nouveau | 11 759.00 | 273 386.00 | | 11 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 191.00 | -261 627.00 | | 67 191.00 |
DL TOTAL (I) | 97 331.00 | 30 140.00 | | 97 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 453.00 | 272 453.00 | | 272 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 919.00 | 229 847.00 | | 39 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 414.00 | 69 063.00 | | 68 414.00 |
EA Autres dettes | 25 848.00 | 6 522.00 | | 25 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 435.00 | 581 685.00 | | 410 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 766.00 | 611 824.00 | | 507 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 435.00 | 581 685.00 | | 410 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
FG Production vendue services | 1 322 784.00 | | 1 322 784.00 | 1 322 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 761.00 | | 1 356 761.00 | 1 356 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 885.00 | 20 036.00 | | 37 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 885.00 | 20 036.00 | | 37 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 885.00 | 17 310.00 | | 37 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 646.00 | 1 284 232.00 | | 1 394 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 454.00 | 1 545 859.00 | | 1 327 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 191.00 | -261 627.00 | | 67 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 592.00 | 93 558.00 | | 162 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 710.00 | | 8 848.00 | 212 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 990.00 | | 8 848.00 | 202 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 852.00 | 28 229.00 | | 172 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 852.00 | 28 229.00 | | 172 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 356 032.00 | 356 032.00 | | 356 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VB T. V. A. | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 453.00 | 272 453.00 | | 272 453.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 505.00 | 378 785.00 | 9 720.00 | 388 505.00 |
VW T.V.A. | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 435.00 | 410 435.00 | | 410 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | 2 101.00 | | 4 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 104.00 | 18 867.00 | | 10 104.00 |
ST Autres comptes | 338 075.00 | 760 937.00 | | 338 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 631.00 | 35 550.00 | | 44 631.00 |
YT Sous‐traitance | 333 451.00 | 40 649.00 | | 333 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 086.00 | 70 390.00 | | 14 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | 1 374.00 | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 700.00 | 3 475.00 | | 4 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 771.00 | 181 479.00 | | 169 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 398.00 | 185 460.00 | | 78 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 349.00 | 926 393.00 | | 740 349.00 |