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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 990.00 | 135 554.00 | 62 436.00 | 197 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 400.00 | 600.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 710.00 | 135 954.00 | 72 756.00 | 208 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 114.00 | | 965 114.00 | 965 114.00 |
BZ Autres créances | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | 122 455.00 | | 122 455.00 | 122 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 073.00 | | 1 090 073.00 | 1 090 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 783.00 | 135 954.00 | 1 162 829.00 | 1 298 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
DH Report à nouveau | 208 946.00 | 153 239.00 | | 208 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 440.00 | 55 707.00 | | 64 440.00 |
DL TOTAL (I) | 291 767.00 | 227 327.00 | | 291 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 2 841.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 378.00 | 49 382.00 | | 546 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 529.00 | 278 603.00 | | 273 529.00 |
EA Autres dettes | 47 355.00 | 46 707.00 | | 47 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 062.00 | 377 534.00 | | 871 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 829.00 | 604 860.00 | | 1 162 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 062.00 | 377 534.00 | | 871 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
FG Production vendue services | 1 828 394.00 | | 1 828 394.00 | 1 828 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 270.00 | | 1 833 270.00 | 1 833 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 265.00 | 18 090.00 | | 9 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 24 833.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 465.00 | 42 923.00 | | 16 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 001.00 | 3.00 | | 13 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 001.00 | 3.00 | | 13 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 464.00 | 42 920.00 | | 3 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 735.00 | 1 132 507.00 | | 1 849 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 295.00 | 1 076 800.00 | | 1 785 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 440.00 | 55 707.00 | | 64 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 077.00 | 44 330.00 | | 80 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 710.00 | | | 208 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 990.00 | | | 198 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 056.00 | 36 898.00 | | 99 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 056.00 | 36 898.00 | | 99 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 378.00 | 546 378.00 | | 546 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 121.00 | 153 121.00 | | 153 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 965 114.00 | 965 114.00 | | 965 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 338.00 | 967 618.00 | 9 720.00 | 977 338.00 |
VW T.V.A. | 92 702.00 | 92 702.00 | | 92 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 062.00 | 871 062.00 | | 871 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 526.00 | 7 758.00 | | 6 526.00 |
ST Autres comptes | 330 968.00 | 153 731.00 | | 330 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 592.00 | 21 611.00 | | 13 592.00 |
YT Sous‐traitance | 752 451.00 | 211 021.00 | | 752 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | 382.00 | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380.00 | 382.00 | | 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 007.00 | 192 236.00 | | 242 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 121.00 | 31 113.00 | | 68 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 121 387.00 | 394 121.00 | | 1 121 387.00 |