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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 790.00 | 90 958.00 | 135 832.00 | 226 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 510.00 | 90 958.00 | 145 552.00 | 236 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 650.00 | | 277 650.00 | 277 650.00 |
BZ Autres créances | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CF Disponibilités | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 867.00 | | 330 867.00 | 330 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 377.00 | 90 958.00 | 476 419.00 | 567 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
DH Report à nouveau | 116 674.00 | 70 627.00 | | 116 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 564.00 | 46 047.00 | | 36 564.00 |
DL TOTAL (I) | 171 620.00 | 135 055.00 | | 171 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 165.00 | 12 936.00 | | 11 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | 6 045.00 | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 280.00 | 73 919.00 | | 28 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 743.00 | 106 534.00 | | 181 743.00 |
EA Autres dettes | 80 770.00 | 3 133.00 | | 80 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 800.00 | 202 568.00 | | 304 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 419.00 | 337 623.00 | | 476 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 800.00 | 202 568.00 | | 304 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 165.00 | 12 936.00 | | 11 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
FG Production vendue services | 1 053 640.00 | | 1 053 640.00 | 1 053 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 159.00 | | 1 054 159.00 | 1 054 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 10 522.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 251 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 052.00 | 261 522.00 | | 6 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 068.00 | 170.00 | | 16 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 685.00 | 170.00 | | 19 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 632.00 | 261 352.00 | | -13 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 211.00 | 848 985.00 | | 1 060 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 646.00 | 802 938.00 | | 1 023 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 564.00 | 46 047.00 | | 36 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 130.00 | 141 370.00 | | 75 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 830.00 | | | 294 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 320.00 | 236 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 320.00 | 226 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 110.00 | | | 285 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 915.00 | 37 746.00 | 54 703.00 | 107 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 915.00 | 37 746.00 | 54 703.00 | 107 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 079.00 | 83 079.00 | | 83 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 770.00 | 80 770.00 | | 80 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 277 650.00 | | | 277 650.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 040.00 | 303 320.00 | 9 720.00 | 313 040.00 |
VW T.V.A. | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 979.00 | 5 891.00 | | 5 979.00 |
ST Autres comptes | 166 492.00 | 231 539.00 | | 166 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | 197 511.00 | 4 090.00 | | 197 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | 380.00 | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381.00 | 380.00 | | 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 681.00 | 88 895.00 | | 116 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 251.00 | 82 849.00 | | 32 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 982.00 | 247 520.00 | | 371 982.00 |