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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 990.00 | 172 252.00 | 29 738.00 | 201 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 600.00 | 400.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 710.00 | 172 852.00 | 39 858.00 | 212 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 575.00 | | 407 575.00 | 407 575.00 |
BZ Autres créances | 61 335.00 | | 61 335.00 | 61 335.00 |
CF Disponibilités | 103 056.00 | | 103 056.00 | 103 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 966.00 | | 571 966.00 | 571 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 676.00 | 172 852.00 | 611 824.00 | 784 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
DH Report à nouveau | 273 386.00 | 208 946.00 | | 273 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 627.00 | 64 440.00 | | -261 627.00 |
DL TOTAL (I) | 30 140.00 | 291 767.00 | | 30 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 453.00 | | | 272 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 847.00 | 546 378.00 | | 229 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 063.00 | 273 529.00 | | 69 063.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | 47 355.00 | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 685.00 | 871 062.00 | | 581 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 824.00 | 1 162 829.00 | | 611 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 685.00 | 871 062.00 | | 581 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 710.00 | | 4 000.00 | 208 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 990.00 | | 4 000.00 | 198 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 954.00 | 36 898.00 | | 135 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 954.00 | 36 898.00 | | 135 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 847.00 | 229 847.00 | | 229 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | 8 750.00 | 970.00 | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 407 575.00 | 407 575.00 | | 407 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VB T. V. A. | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 453.00 | 272 453.00 | | 272 453.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 453.00 | | | 272 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 630.00 | 477 660.00 | 970.00 | 478 630.00 |
VW T.V.A. | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 685.00 | 581 685.00 | | 581 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 867.00 | 6 526.00 | | 18 867.00 |
ST Autres comptes | 760 937.00 | 330 968.00 | | 760 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 550.00 | 13 592.00 | | 35 550.00 |
YT Sous‐traitance | 40 649.00 | 752 451.00 | | 40 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 390.00 | 17 850.00 | | 70 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | 380.00 | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 475.00 | 380.00 | | 3 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 479.00 | 242 007.00 | | 181 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 460.00 | 68 121.00 | | 185 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 393.00 | 1 121 387.00 | | 926 393.00 |