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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 990.00 | 98 856.00 | 99 134.00 | 197 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 200.00 | 800.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 710.00 | 99 056.00 | 109 654.00 | 208 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 975.00 | | 358 975.00 | 358 975.00 |
BZ Autres créances | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CF Disponibilités | 113 743.00 | | 113 743.00 | 113 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 206.00 | | 495 206.00 | 495 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 916.00 | 99 056.00 | 604 860.00 | 703 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
DH Report à nouveau | 153 239.00 | 116 674.00 | | 153 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 707.00 | 36 564.00 | | 55 707.00 |
DL TOTAL (I) | 227 327.00 | 171 620.00 | | 227 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 382.00 | 28 280.00 | | 49 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 603.00 | 181 743.00 | | 278 603.00 |
EA Autres dettes | 46 707.00 | 80 770.00 | | 46 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 534.00 | 304 800.00 | | 377 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 860.00 | 476 419.00 | | 604 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 534.00 | 304 800.00 | | 377 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 165.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FG Production vendue services | 1 089 278.00 | | 1 089 278.00 | 1 089 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 584.00 | | 1 089 584.00 | 1 089 584.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 090.00 | 52.00 | | 18 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 833.00 | 6 000.00 | | 24 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 923.00 | 6 052.00 | | 42 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 16 068.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 19 685.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 920.00 | -13 632.00 | | 42 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 507.00 | 1 060 211.00 | | 1 132 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 800.00 | 1 023 646.00 | | 1 076 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 707.00 | 36 564.00 | | 55 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 330.00 | 75 130.00 | | 44 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 510.00 | | 1 000.00 | 236 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 800.00 | 208 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 800.00 | 198 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 790.00 | | 1 000.00 | 226 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 958.00 | 36 898.00 | 28 800.00 | 90 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 958.00 | 36 898.00 | 28 800.00 | 90 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 796.00 | 165 796.00 | | 165 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 358 975.00 | 358 975.00 | | 358 975.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 183.00 | 381 463.00 | 9 720.00 | 391 183.00 |
VW T.V.A. | 92 509.00 | 92 509.00 | | 92 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 534.00 | 377 534.00 | | 377 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 758.00 | 5 979.00 | | 7 758.00 |
ST Autres comptes | 153 731.00 | 166 492.00 | | 153 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 611.00 | 2 000.00 | | 21 611.00 |
YT Sous‐traitance | 211 021.00 | 197 511.00 | | 211 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | 381.00 | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382.00 | 381.00 | | 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 236.00 | 116 681.00 | | 192 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 113.00 | 32 251.00 | | 31 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 121.00 | 371 982.00 | | 394 121.00 |