| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AH Fonds commercial | 402 400.00 | | 402 400.00 | 402 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 237.00 | 110 945.00 | 30 292.00 | 141 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 415.00 | 633 677.00 | 290 737.00 | 924 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 818.00 | 751 592.00 | 734 226.00 | 1 485 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 252.00 | | 142 252.00 | 142 252.00 |
BN En cours de production de biens | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BT Marchandises | 141 443.00 | | 141 443.00 | 141 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 847.00 | 79 953.00 | 338 895.00 | 418 847.00 |
BZ Autres créances | 310 666.00 | | 310 666.00 | 310 666.00 |
CF Disponibilités | 292 170.00 | | 292 170.00 | 292 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 816.00 | 79 953.00 | 1 247 863.00 | 1 327 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 635.00 | 831 545.00 | 1 982 089.00 | 2 813 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 258.00 | | | 99 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 439 353.00 | 1 291 056.00 | | 1 439 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 957.00 | 148 297.00 | | 147 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 310.00 | 1 461 353.00 | | 1 609 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 564.00 | 62 152.00 | | 107 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 70 293.00 | | 1 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 867.00 | 95 195.00 | | 108 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 234.00 | 57 337.00 | | 36 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 369.00 | 101 037.00 | | 109 369.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 1 948.00 | | 1 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 066.00 | 4 343.00 | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 779.00 | 392 304.00 | | 372 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 089.00 | 1 853 657.00 | | 1 982 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 249.00 | 347 951.00 | | 283 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 887.00 | | 568 887.00 | 568 887.00 |
FD Production vendue biens | 618 870.00 | | 618 870.00 | 618 870.00 |
FG Production vendue services | 1 064 648.00 | | 1 064 648.00 | 1 064 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 405.00 | | 2 252 405.00 | 2 252 405.00 |
FM Production stockée | | | -7 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 874.00 | |
GE Autres charges | | | 13 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 766.00 | 100.00 | | 10 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 766.00 | 100.00 | | 33 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 766.00 | -23 167.00 | | 33 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 215.00 | 34 919.00 | | 31 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 880.00 | 2 143 511.00 | | 2 346 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 922.00 | 1 995 214.00 | | 2 198 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 957.00 | 148 297.00 | | 147 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 058.00 | | 188 580.00 | 1 412 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 458.00 | 5 360.00 | 1 485 818.00 | 109 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 458.00 | 5 360.00 | 1 065 652.00 | 109 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 370.00 | | | 409 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 891.00 | | 188 580.00 | 991 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 872.00 | 101 081.00 | 5 361.00 | 655 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 902.00 | 101 081.00 | 5 361.00 | 648 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 404.00 | 53 874.00 | 26 325.00 | 52 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 404.00 | 53 874.00 | 49 325.00 | 75 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 404.00 | 53 874.00 | 49 325.00 | 75 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 874.00 | 26 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 535.00 | 110 535.00 | | 110 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
UX Autres créances clients | 319 589.00 | | | 319 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 258.00 | | | 99 258.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VC Groupe et associés | 236 151.00 | | | 236 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 564.00 | 18 034.00 | 74 958.00 | 107 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 815.00 | 641 760.00 | 110 055.00 | 751 815.00 |
VW T.V.A. | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 779.00 | 283 249.00 | 74 958.00 | 372 779.00 |