| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AH Fonds commercial | 412 400.00 | | 412 400.00 | 412 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 927.00 | 117 441.00 | 3 486.00 | 120 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 691.00 | 840 798.00 | 204 893.00 | 1 045 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 934.00 | 965 209.00 | 632 725.00 | 1 597 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 884.00 | | 161 884.00 | 161 884.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 189 171.00 | | 189 171.00 | 189 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 483.00 | 88 573.00 | 378 910.00 | 467 483.00 |
BZ Autres créances | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
CF Disponibilités | 450 726.00 | | 450 726.00 | 450 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 839.00 | 88 573.00 | 1 209 266.00 | 1 297 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 773.00 | 1 053 782.00 | 1 841 991.00 | 2 895 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 266.00 | | | 88 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 548.00 | 1 130 834.00 | | 1 072 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 490.00 | 66 714.00 | | 154 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 038.00 | 1 219 548.00 | | 1 249 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 093.00 | 158 544.00 | | 128 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 307.00 | 125 036.00 | | 114 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 699.00 | 104 894.00 | | 154 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 192.00 | 112 266.00 | | 176 192.00 |
EA Autres dettes | 11 876.00 | 1 991.00 | | 11 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 787.00 | 5 213.00 | | 7 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 954.00 | 507 944.00 | | 592 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 991.00 | 1 727 492.00 | | 1 841 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 707.00 | 387 943.00 | | 503 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 575 288.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 910 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 486 080.00 | |
FM Production stockée | | | -4 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 106.00 | |
GE Autres charges | | | 12 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 282.00 | -12 137.00 | | 61 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 970.00 | 2 463 618.00 | | 2 552 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 480.00 | 2 396 904.00 | | 2 398 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 490.00 | 66 714.00 | | 154 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 267.00 | | 54 717.00 | 1 607 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 050.00 | 1 597 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 050.00 | 1 166 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 370.00 | | | 419 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 951.00 | | 54 717.00 | 1 175 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 178.00 | 89 345.00 | 61 314.00 | 937 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 208.00 | 89 345.00 | 61 314.00 | 930 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 931.00 | 25 106.00 | 9 464.00 | 72 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 931.00 | 25 106.00 | 9 464.00 | 72 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 931.00 | 25 106.00 | 9 464.00 | 72 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 106.00 | 9 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 699.00 | 154 699.00 | | 154 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 182.00 | 126 182.00 | | 126 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
UX Autres créances clients | 361 640.00 | 361 640.00 | | 361 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 843.00 | | 105 843.00 | 105 843.00 |
VB T. V. A. | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 093.00 | 38 847.00 | 89 247.00 | 128 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 004.00 | 390 216.00 | 117 789.00 | 508 004.00 |
VW T.V.A. | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 954.00 | 503 707.00 | 89 247.00 | 592 954.00 |