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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AH Fonds commercial | 412 400.00 | | 412 400.00 | 412 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 955.00 | 118 790.00 | 6 165.00 | 124 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 898.00 | 849 167.00 | 474 732.00 | 1 323 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 738.00 | 974 927.00 | 905 811.00 | 1 880 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 563.00 | | 137 563.00 | 137 563.00 |
BN En cours de production de biens | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BT Marchandises | 188 520.00 | | 188 520.00 | 188 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 758.00 | 146 082.00 | 299 675.00 | 445 758.00 |
BZ Autres créances | 84 837.00 | | 84 837.00 | 84 837.00 |
CF Disponibilités | 266 815.00 | | 266 815.00 | 266 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 180.00 | 146 082.00 | 989 098.00 | 1 135 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 918.00 | 1 121 009.00 | 1 894 909.00 | 3 015 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 277.00 | 1 127 038.00 | | 1 106 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 007.00 | 179 239.00 | | 69 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 284.00 | 1 328 277.00 | | 1 197 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 714.00 | 179 383.00 | | 213 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 214.00 | 67 563.00 | | 205 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 693.00 | 122 193.00 | | 144 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 376.00 | 110 825.00 | | 84 376.00 |
EA Autres dettes | 29 313.00 | 23 566.00 | | 29 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 314.00 | 22 527.00 | | 20 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 625.00 | 526 058.00 | | 697 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 909.00 | 1 854 335.00 | | 1 894 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 980.00 | 405 746.00 | | 562 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 704 879.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 870 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 575 532.00 | |
FM Production stockée | | | -25 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 815.00 | |
GE Autres charges | | | 34 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 943.00 | 25 050.00 | | 36 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 943.00 | 25 050.00 | | 36 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 633.00 | 53 907.00 | | 31 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 633.00 | 54 447.00 | | 31 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 311.00 | -29 397.00 | | 5 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 104.00 | 71 575.00 | | 25 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 662.00 | 2 566 149.00 | | 2 662 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 654.00 | 2 386 910.00 | | 2 593 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 007.00 | 179 239.00 | | 69 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 366.00 | | 299 297.00 | 1 661 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849.00 | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 925.00 | 1 880 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 076.00 | 1 450 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 370.00 | | | 419 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 050.00 | | 299 297.00 | 1 230 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 480.00 | 76 890.00 | 47 443.00 | 945 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 510.00 | 76 890.00 | 47 443.00 | 938 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 444.00 | 62 815.00 | 43 177.00 | 126 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 444.00 | 62 815.00 | 43 177.00 | 126 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 444.00 | 62 815.00 | 43 177.00 | 126 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 693.00 | 144 693.00 | | 144 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 527.00 | 234 527.00 | | 234 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 267 625.00 | 267 625.00 | | 267 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 133.00 | | 178 133.00 | 178 133.00 |
VB T. V. A. | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VC Groupe et associés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 714.00 | 79 069.00 | 134 645.00 | 213 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 403.00 | | | 93 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 723.00 | 360 493.00 | 189 230.00 | 549 723.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 625.00 | 562 980.00 | 134 645.00 | 697 625.00 |