| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AH Fonds commercial | 412 400.00 | | 412 400.00 | 412 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 022.00 | 117 760.00 | 3 262.00 | 121 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 027.00 | 820 750.00 | 288 277.00 | 1 109 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 366.00 | 945 480.00 | 715 886.00 | 1 661 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 248.00 | | 167 248.00 | 167 248.00 |
BN En cours de production de biens | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
BT Marchandises | 176 794.00 | | 176 794.00 | 176 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 392.00 | 126 444.00 | 423 949.00 | 550 392.00 |
BZ Autres créances | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
CF Disponibilités | 309 567.00 | | 309 567.00 | 309 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 893.00 | 126 444.00 | 1 138 449.00 | 1 264 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 259.00 | 1 071 924.00 | 1 854 335.00 | 2 926 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 038.00 | 1 072 548.00 | | 1 127 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 239.00 | 154 490.00 | | 179 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 277.00 | 1 249 038.00 | | 1 328 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 383.00 | 128 093.00 | | 179 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 563.00 | 114 307.00 | | 67 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 193.00 | 154 699.00 | | 122 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 825.00 | | | 110 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 176 192.00 | | |
EA Autres dettes | 23 566.00 | 11 876.00 | | 23 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 527.00 | 7 787.00 | | 22 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 058.00 | 592 954.00 | | 526 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 335.00 | 1 841 991.00 | | 1 854 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 746.00 | 503 707.00 | | 405 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 942.00 | | 625 942.00 | 625 942.00 |
FD Production vendue biens | 575 261.00 | | 575 261.00 | 575 261.00 |
FG Production vendue services | 1 182 566.00 | | 1 182 566.00 | 1 182 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 769.00 | | 2 383 769.00 | 2 383 769.00 |
FM Production stockée | | | 29 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 794.00 | |
GE Autres charges | | | 21 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 050.00 | 22 500.00 | | 25 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 050.00 | 22 500.00 | | 25 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 907.00 | 7 743.00 | | 53 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 447.00 | 7 743.00 | | 54 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 397.00 | 14 757.00 | | -29 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 575.00 | 61 282.00 | | 71 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 149.00 | 2 552 970.00 | | 2 566 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 910.00 | 2 398 480.00 | | 2 386 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 239.00 | 154 490.00 | | 179 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 934.00 | | 210 575.00 | 1 597 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 11 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 142.00 | 1 661 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 843.00 | 1 230 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 370.00 | | | 419 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 618.00 | | 210 276.00 | 1 166 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 946.00 | | 299.00 | 11 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 069.00 | 74 349.00 | 92 937.00 | 964 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 099.00 | 74 349.00 | 92 937.00 | 957 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 573.00 | 61 794.00 | 23 923.00 | 88 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 573.00 | 61 794.00 | 23 923.00 | 88 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 573.00 | 61 794.00 | 23 923.00 | 88 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 794.00 | 23 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 193.00 | 122 193.00 | | 122 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 129.00 | 91 129.00 | | 91 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
UX Autres créances clients | 397 150.00 | 397 150.00 | | 397 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 242.00 | | 153 242.00 | 153 242.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 383.00 | 59 072.00 | 120 311.00 | 179 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 158.00 | 428 970.00 | 165 188.00 | 594 158.00 |
VW T.V.A. | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 058.00 | 405 746.00 | 120 311.00 | 526 058.00 |