| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AH Fonds commercial | 412 400.00 | | 412 400.00 | 412 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 737.00 | 123 768.00 | 29 969.00 | 153 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 163.00 | 705 519.00 | 266 644.00 | 972 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 917.00 | 836 257.00 | 720 660.00 | 1 556 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 083.00 | | 123 083.00 | 123 083.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 170 961.00 | | 170 961.00 | 170 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 056.00 | 79 021.00 | 348 035.00 | 427 056.00 |
BZ Autres créances | 313 036.00 | | 313 036.00 | 313 036.00 |
CF Disponibilités | 239 703.00 | | 239 703.00 | 239 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 746.00 | 79 021.00 | 1 206 725.00 | 1 285 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 663.00 | 915 277.00 | 1 927 385.00 | 2 842 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 310.00 | 1 439 353.00 | | 1 307 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 524.00 | 147 957.00 | | 123 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 834.00 | 1 609 310.00 | | 1 452 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 494.00 | 107 564.00 | | 150 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 1 011.00 | | 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 210.00 | 108 867.00 | | 96 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 457.00 | 36 234.00 | | 77 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 916.00 | 109 369.00 | | 139 916.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 1 668.00 | | 2 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 269.00 | 8 066.00 | | 7 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 551.00 | 372 779.00 | | 474 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 385.00 | 1 982 089.00 | | 1 927 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 271.00 | 283 249.00 | | 352 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 801.00 | | 582 801.00 | 582 801.00 |
FD Production vendue biens | 789 743.00 | | 789 743.00 | 789 743.00 |
FG Production vendue services | 1 030 361.00 | | 1 030 361.00 | 1 030 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 905.00 | | 2 402 905.00 | 2 402 905.00 |
FM Production stockée | | | -10 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 328.00 | |
GE Autres charges | | | 8 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 308.00 | 30 823.00 | | 51 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 299.00 | 10 766.00 | | 2 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 299.00 | 33 766.00 | | 2 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 33 766.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -684.00 | 31 215.00 | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 553.00 | 2 346 880.00 | | 2 487 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 030.00 | 2 198 922.00 | | 2 364 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 524.00 | 147 957.00 | | 123 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 818.00 | | 88 897.00 | 1 485 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 11 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 799.00 | 1 556 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 1 125 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 370.00 | | 10 000.00 | 409 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 652.00 | | 77 748.00 | 1 065 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 797.00 | | 1 150.00 | 10 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 592.00 | 102 164.00 | 17 500.00 | 751 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 622.00 | 102 164.00 | 17 500.00 | 744 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 953.00 | 30 328.00 | 31 260.00 | 79 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 953.00 | 30 328.00 | 31 260.00 | 79 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 953.00 | 30 328.00 | 31 260.00 | 79 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 457.00 | 77 457.00 | | 77 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 732.00 | 98 732.00 | | 98 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
UX Autres créances clients | 331 880.00 | | | 331 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 176.00 | | | 95 176.00 |
VB T. V. A. | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VC Groupe et associés | 194 368.00 | | | 194 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 494.00 | 28 214.00 | 111 295.00 | 150 494.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 646.00 | 656 823.00 | 106 823.00 | 763 646.00 |
VW T.V.A. | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 551.00 | 352 271.00 | 111 295.00 | 474 551.00 |