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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AH Fonds commercial | 412 400.00 | | 412 400.00 | 412 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 127.00 | 136 439.00 | 18 688.00 | 155 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 824.00 | 793 769.00 | 227 055.00 | 1 020 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 267.00 | 937 178.00 | 670 089.00 | 1 607 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 327.00 | | 104 327.00 | 104 327.00 |
BN En cours de production de biens | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BT Marchandises | 186 258.00 | | 186 258.00 | 186 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 161.00 | 72 931.00 | 342 230.00 | 415 161.00 |
BZ Autres créances | 86 717.00 | | 86 717.00 | 86 717.00 |
CF Disponibilités | 321 257.00 | | 321 257.00 | 321 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 334.00 | 72 931.00 | 1 057 403.00 | 1 130 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 601.00 | 1 010 109.00 | 1 727 492.00 | 2 737 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 834.00 | 1 307 310.00 | | 1 130 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 714.00 | 123 524.00 | | 66 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 548.00 | 1 452 834.00 | | 1 219 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 544.00 | 150 494.00 | | 158 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 683.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 036.00 | 96 210.00 | | 125 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 894.00 | 77 457.00 | | 104 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 266.00 | 139 916.00 | | 112 266.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 2 523.00 | | 1 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 213.00 | 7 269.00 | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 944.00 | 474 551.00 | | 507 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 492.00 | 1 927 385.00 | | 1 727 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 843.00 | 352 271.00 | | 387 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 011.00 | | 584 011.00 | 584 011.00 |
FD Production vendue biens | 693 430.00 | | 693 430.00 | 693 430.00 |
FG Production vendue services | 1 120 177.00 | | 1 120 177.00 | 1 120 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 618.00 | | 2 397 618.00 | 2 397 618.00 |
FM Production stockée | | | 4 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 471.00 | |
GE Autres charges | | | 7 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 413.00 | 51 308.00 | | 29 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 137.00 | -684.00 | | -12 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 618.00 | 2 487 553.00 | | 2 463 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 904.00 | 2 364 030.00 | | 2 396 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 714.00 | 123 524.00 | | 66 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 917.00 | | 51 679.00 | 1 556 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 1 607 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 1 175 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 370.00 | | | 419 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 900.00 | | 51 380.00 | 1 125 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 647.00 | | 299.00 | 11 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 257.00 | 102 250.00 | 1 329.00 | 836 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 287.00 | 102 250.00 | 1 329.00 | 829 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 021.00 | 18 471.00 | 24 560.00 | 79 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 021.00 | 18 471.00 | 24 560.00 | 79 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 021.00 | 18 471.00 | 24 560.00 | 79 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 471.00 | 24 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 894.00 | 104 894.00 | | 104 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 026.00 | 127 026.00 | | 127 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
UX Autres créances clients | 326 895.00 | 326 895.00 | | 326 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 266.00 | | 88 266.00 | 88 266.00 |
VB T. V. A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 544.00 | 38 444.00 | 119 254.00 | 158 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 531.00 | 425 319.00 | 100 212.00 | 525 531.00 |
VW T.V.A. | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 944.00 | 387 843.00 | 119 254.00 | 507 944.00 |