| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 100.00 | 409.00 | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AP Constructions | 68 361.00 | 35 754.00 | 32 607.00 | 68 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 326.00 | 19 193.00 | 14 133.00 | 33 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 046.00 | 17 610.00 | 19 436.00 | 37 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 146.00 | 88 123.00 | 144 023.00 | 232 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BT Marchandises | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 217.00 | | 139 217.00 | 139 217.00 |
BZ Autres créances | 71 634.00 | | 71 634.00 | 71 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 930.00 | | 350 930.00 | 350 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 076.00 | 88 123.00 | 494 953.00 | 583 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 126.00 | 77 105.00 | | 92 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 161.00 | 15 021.00 | | 10 161.00 |
DL TOTAL (I) | 107 787.00 | 97 626.00 | | 107 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 746.00 | 90 774.00 | | 115 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 1 099.00 | | 99.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 854.00 | 65 270.00 | | 77 854.00 |
EA Autres dettes | 193 467.00 | 150 826.00 | | 193 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 166.00 | 307 969.00 | | 387 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 953.00 | 405 595.00 | | 494 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 817.00 | 291 227.00 | | 383 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 113.00 | 46 210.00 | | 83 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FG Production vendue services | 768 468.00 | | 768 468.00 | 768 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 968.00 | | 776 968.00 | 776 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 621.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 964.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 157.00 | 7 667.00 | | 18 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | 1 473.00 | | 2 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 886.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | 886.00 | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | 587.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 1 713.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 395.00 | 695 598.00 | | 779 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 233.00 | 680 577.00 | | 769 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 161.00 | 15 021.00 | | 10 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 621.00 | 905.00 | | 3 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 079.00 | | 28 516.00 | 206 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 448.00 | 232 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 448.00 | 138 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 666.00 | | 28 516.00 | 112 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 509.00 | 14 621.00 | 7.00 | 73 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 381.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 324.00 | 14 240.00 | 7.00 | 58 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 467.00 | 193 467.00 | | 193 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UX Autres créances clients | 139 217.00 | | | 139 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 633.00 | 29 284.00 | | 32 633.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 789.00 | 216 789.00 | | 216 789.00 |
VW T.V.A. | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 166.00 | 383 817.00 | | 387 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 323.00 | 11 063.00 | | 10 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 224.00 | 1 267.00 | | 2 224.00 |
ST Autres comptes | 103 157.00 | 92 178.00 | | 103 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 588.00 | 48 752.00 | | 48 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 21 451.00 | 13 842.00 | | 21 451.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 458.00 | 2 445.00 | | 2 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 781.00 | 13 508.00 | | 12 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 792.00 | 159 316.00 | | 153 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 967.00 | 100 132.00 | | 104 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 935.00 | 156 038.00 | | 178 935.00 |