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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 382.00 | 27.00 | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AP Constructions | 68 361.00 | 57 043.00 | 11 318.00 | 68 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 225.00 | 27 126.00 | 9 100.00 | 36 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 665.00 | 14 411.00 | 27 254.00 | 41 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 216.00 | 99 961.00 | 125 254.00 | 225 216.00 |
BN En cours de production de biens | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
BT Marchandises | 130 438.00 | | 130 438.00 | 130 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 653.00 | | 139 653.00 | 139 653.00 |
BZ Autres créances | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 659.00 | | 308 659.00 | 308 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 874.00 | 99 961.00 | 433 913.00 | 533 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 249.00 | | | 112 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
DL TOTAL (I) | 129 976.00 | | | 129 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 010.00 | | | 128 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 937.00 | | | 303 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 913.00 | | | 433 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 937.00 | | | 303 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
FG Production vendue services | 794 366.00 | | 794 366.00 | 794 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 116.00 | | 808 116.00 | 808 116.00 |
FM Production stockée | | | 5 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 070.00 | |
FQ Autres produits | | | -173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 182.00 | |
GE Autres charges | | | -140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 563.00 | | | 830 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 336.00 | | | 818 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 725.00 | | 24 391.00 | 204 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 225 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 72 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 146 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 661.00 | | 24 391.00 | 124 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 484.00 | 12 182.00 | 2 705.00 | 90 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | 1 100.00 | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 003.00 | 12 182.00 | 1 605.00 | 88 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 010.00 | 128 010.00 | | 128 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 139 653.00 | 139 653.00 | | 139 653.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
VI Groupe et associés | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 927.00 | 142 872.00 | 6 055.00 | 148 927.00 |
VW T.V.A. | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 937.00 | 303 937.00 | | 303 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
ST Autres comptes | 99 649.00 | | | 99 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
YT Sous‐traitance | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 564.00 | | | 169 564.00 |