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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 382.00 | 27.00 | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AP Constructions | 68 361.00 | 62 008.00 | 6 353.00 | 68 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 225.00 | 28 916.00 | 7 310.00 | 36 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 985.00 | 20 258.00 | 25 727.00 | 45 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 535.00 | 112 563.00 | 116 972.00 | 229 535.00 |
BN En cours de production de biens | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BT Marchandises | 185 875.00 | | 185 875.00 | 185 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 568.00 | | 141 568.00 | 141 568.00 |
BZ Autres créances | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 438.00 | | 394 438.00 | 394 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 973.00 | 112 563.00 | 511 410.00 | 623 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 476.00 | | | 124 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DL TOTAL (I) | 131 815.00 | | | 131 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 318.00 | | | 126 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 923.00 | | | 140 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
EA Autres dettes | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 595.00 | | | 379 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 410.00 | | | 511 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 595.00 | | | 379 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
FG Production vendue services | 702 344.00 | | 702 344.00 | 702 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 428.00 | | 717 428.00 | 717 428.00 |
FM Production stockée | | | -5 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 799.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 293.00 | | | 727 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 454.00 | | | 725 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 216.00 | | 4 970.00 | 225 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 229 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 150 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 251.00 | | 4 970.00 | 146 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 961.00 | 12 799.00 | 198.00 | 99 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 580.00 | 12 799.00 | 198.00 | 98 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 923.00 | 140 923.00 | | 140 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 141 568.00 | 141 568.00 | | 141 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 318.00 | 126 318.00 | | 126 318.00 |
VI Groupe et associés | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 895.00 | | | 101 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 046.00 | 166 991.00 | 6 055.00 | 173 046.00 |
VW T.V.A. | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 595.00 | 379 595.00 | | 379 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
ST Autres comptes | 108 273.00 | | | 108 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
YT Sous‐traitance | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 071.00 | | | 182 071.00 |