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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 592.00 | 27.00 | 619.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AP Constructions | 68 361.00 | 66 115.00 | 2 246.00 | 68 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 988.00 | 16 064.00 | 6 924.00 | 22 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 508.00 | 18 635.00 | 25 873.00 | 44 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 031.00 | 101 406.00 | 112 625.00 | 214 031.00 |
BN En cours de production de biens | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BT Marchandises | 195 475.00 | | 195 475.00 | 195 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 590.00 | | 170 590.00 | 170 590.00 |
BZ Autres créances | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 641.00 | | 472 641.00 | 472 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 672.00 | 101 405.00 | 585 267.00 | 686 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 315.00 | | | 126 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 133 488.00 | | | 133 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 759.00 | | | 158 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 855.00 | | | 204 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 447.00 | | | 76 447.00 |
EA Autres dettes | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 778.00 | | | 451 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 267.00 | | | 585 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 778.00 | | | 451 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 020.00 | | | 77 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 939.00 | | 794 939.00 | 794 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 939.00 | | 794 939.00 | 794 939.00 |
FM Production stockée | | | 26 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | | | -818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 488.00 | | | 827 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 814.00 | | | 825 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 535.00 | | 5 277.00 | 229 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 781.00 | 214 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 72 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 991.00 | 135 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 571.00 | | 5 277.00 | 150 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 563.00 | 8 766.00 | 19 924.00 | 112 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | 790.00 | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 181.00 | 8 766.00 | 19 134.00 | 111 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 855.00 | 204 855.00 | | 204 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 170 590.00 | 170 590.00 | | 170 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VB T. V. A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VC Groupe et associés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 759.00 | 158 759.00 | | 158 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 649.00 | | | 67 649.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 361.00 | 219 306.00 | 6 055.00 | 225 361.00 |
VW T.V.A. | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 778.00 | 451 778.00 | | 451 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
ST Autres comptes | 160 190.00 | | | 160 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
YT Sous‐traitance | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 833.00 | | | 235 833.00 |