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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 482.00 | 27.00 | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AP Constructions | 68 361.00 | 43 927.00 | 24 433.00 | 68 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 326.00 | 21 851.00 | 11 476.00 | 33 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 358.00 | 17 341.00 | 16 017.00 | 33 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 110.00 | 85 601.00 | 129 509.00 | 215 110.00 |
BN En cours de production de biens | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BT Marchandises | 103 821.00 | | 103 821.00 | 103 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 329.00 | | 75 329.00 | 75 329.00 |
BZ Autres créances | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CF Disponibilités | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 916.00 | | 247 916.00 | 247 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 026.00 | 85 601.00 | 377 425.00 | 463 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
DL TOTAL (I) | 103 943.00 | | | 103 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 555.00 | | | 93 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 463.00 | | | 111 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 482.00 | | | 273 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 425.00 | | | 377 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 482.00 | | | 273 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 674.00 | | 63 674.00 | 63 674.00 |
FG Production vendue services | 830 521.00 | | 830 521.00 | 830 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 194.00 | | 894 194.00 | 894 194.00 |
FM Production stockée | | | 49 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 985.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 603.00 | | | -3 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 233.00 | | | 958 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 123.00 | | | 930 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 147.00 | | 743.00 | 232 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 466.00 | 4 314.00 | 215 110.00 | 13 466.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 315.00 | 135 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 734.00 | | 626.00 | 138 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 938.00 | | 117.00 | 5 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 124.00 | 14 985.00 | 17 508.00 | 88 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 382.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 558.00 | 14 604.00 | 4 043.00 | 72 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 463.00 | 111 463.00 | | 111 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 75 329.00 | | | 75 329.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 555.00 | 93 555.00 | | 93 555.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VP Divers | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 435.00 | 88 380.00 | 6 055.00 | 94 435.00 |
VW T.V.A. | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 482.00 | 273 482.00 | | 273 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
ST Autres comptes | 107 288.00 | | | 107 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
YT Sous‐traitance | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69.00 | | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
ZE Dividendes | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 039.00 | | | 174 039.00 |