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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 482.00 | 27.00 | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AP Constructions | 68 361.00 | 51 611.00 | 16 750.00 | 68 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 925.00 | 24 686.00 | 9 240.00 | 33 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 374.00 | 11 706.00 | 10 668.00 | 22 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 725.00 | 90 484.00 | 114 241.00 | 204 725.00 |
BN En cours de production de biens | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BT Marchandises | 127 834.00 | | 127 834.00 | 127 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 812.00 | | 132 812.00 | 132 812.00 |
BZ Autres créances | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 648.00 | | 298 648.00 | 298 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 373.00 | 90 484.00 | 412 889.00 | 503 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 443.00 | | | 98 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
DL TOTAL (I) | 117 749.00 | | | 117 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 521.00 | | | 99 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 453.00 | | | 132 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 140.00 | | | 295 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 889.00 | | | 412 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 140.00 | | | 295 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 172.00 | | | 99 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
FG Production vendue services | 847 230.00 | | 847 230.00 | 847 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 642.00 | | 865 642.00 | 865 642.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 032.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 945.00 | | | 875 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 140.00 | | | 862 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 110.00 | | 22 101.00 | 215 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 485.00 | 204 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 485.00 | 124 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 045.00 | | 22 101.00 | 135 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 601.00 | 13 032.00 | 8 148.00 | 85 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 119.00 | 13 032.00 | 8 148.00 | 83 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 453.00 | 132 453.00 | | 132 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 132 812.00 | 132 812.00 | | 132 812.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 521.00 | 99 521.00 | | 99 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VP Divers | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 259.00 | 140 203.00 | 6 055.00 | 146 259.00 |
VW T.V.A. | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 140.00 | 295 140.00 | | 295 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
ST Autres comptes | 98 441.00 | | | 98 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
YT Sous‐traitance | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 329.00 | | | 175 329.00 |